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（财务内部审计）集团有限
公司内部审计所需提供资
料
(3)各银行名称及地址
2.应收帐款
(1)应收帐款帐龄分析表（请按已逾期 1 、3 、
6 、12 个月及以上的期间划分）
(2)依客户别按营业及非营业、关系人及非
关系人不同性质分类汇总（详见附件一表
B ，如为应收外币帐款，请同时列示本位
币(人民币)及外币金额）
3.存货(仅制造类企业提供即可)
(1)存货明细表
(2)在途存货明细表
(3)存货盘点汇总表及盘盈(亏)明细表
(4)制成品、在制品及原料之成本与市价比
较表(详见附件一表 C 、D 、E)
(5)存货盘盈亏计算表
(6)呆滞存货明细表(详见附件一表 F)
(7)成本结转工作底稿
(8)年终盘点截止单据汇总表
4.预付款项(含预付费用)
(1)预付购料款明细表（详见附件一表 G ）
(2)预付费用明细及分摊表(详见附件一表G)
5.其他应收款科目明细表(详见附件一表 H)
6.固定资产
(1)财产目录
(2)固定资产成本及累计折旧变动表（见附
表四）
(3)土地使用权及房屋产权证明及合同
(4)提供抵押担保的固定资产明细表
(5)闲置或不堪使用的固定资产明细表及其
报废明细
(6)列出非营业使用的资产明细
(7)固定资产保险种类、范围、保额、保费、
投保期间、保单号码及保险公司名称
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