业务规程(1004合并报表报表合并流程).docxVIP

合并报表报表合并业务规程 编号: 主题 合并报表报表口并业务规程 版本号 功能域 合并报表 编制人 孙洪如 审核人 最初制定日期 2003-03-03 最后修订日期 1规程说明: 规程 目标 通过报表模板的制定和下发，模板接收和数据上报，以及报表的合并处理，完成全 集团所有的报表合并，帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况，提高数据管理 的及时性、准确性、一致性和可比性。 业务 背景 报表合并业务发生 规程 适用 范围 有报表合并业务，需米用软件系统管理的企业 ）丁与 处理说明 责任部门 责任人 1、 集团公司报表合并会计在接收发放接收数据进行个 别报表数据的接收 集团总部财务 部 报表合并会 计 a. 对丁采用集中式管理的公司，选取相关帐套、报表、币 别等信息信息，选完之后点确定即可. 集团总部财务 部 报表合并会 计 b. 对丁采用文件式管理的公司，首先选取公司代码，其次 选取数据文件存放位置，这时在在报表活单中会显示 有关报表，点确定即可. 集团总部财务 部 报表合并会 计 2、 错误报表处理 集团总部财务 部 报表合并会 计  a. 对丁子公司上报的报表，集团公司总帐会计发现有误 时,集团公司报表合并会计在合并报表系统中的删除 某期报表下，删除该子公司上报的报表，并在个别报表 下的数据接收中，对错误报表选中该报表点击取消接 收标志即可. 集团总部财务 部 合并报表会 计