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池州市金鼎管桩有限公司 - PAGE 5 - {财务管理财务分析}某公司员工管理及财务知识分析规定 4.1出差报告 4.1.1出差人出差前应获直接上级批准并填写报告《出差申请单》。跨部门安排人员出差的，由发起部门填好《出差申请单》出差信息并与接收部门沟通，接收部门安排人员出差。应出差人出差回来后应准确填写实际出差时间，财务报销联经人力资源部与考勤记录核对一致并签字确认实际出差时间后作财务报销附件。对于一份出差报告单，2人以上同时出差的，报销费用时，应同时在一份报销单上报销。 4.2交通工具 4.2.1出差人交通工具以火车、汽车为主。 4.2.2出差地区乘车困难或特殊情况的，经部门主管同意后可以乘坐岀租车，应取得出租车统一发票，并在票后注明乘坐日期、往返地点及里程数。 4.2.3车票等交通费应取得合法有效的发票,票面应能反映出差的起止时间地点。 4.3住宿及伙食补助 4.3.1费用标准 每天出差住宿费及伙食补助标准如下： 住宿地 岗位 总经理 副总经理 经理级以上人员 其他人员 各城市 住宿费最高限额 凭票实支 180 150 100 伙食补贴 凭票实支 80 60 40 4.3.2出差人员的住宿费按住宿夜数计算且必须取得有效发票。几人同时出差的，应合理拼住房间，节约住宿费用。 4.3.3出差人员12点后离开池州或12点前到达池州的，当天只享受半天伙食补贴（时间以车票准点