企业ERP信息管理 任务二 日常业务处理、五、期间损益结转 42期间损益.docVIP

本次课标题：期间损益结转处理 授课班级 会计15（1） 上课 时间 上课 地点 ERP沙盘中心7101-7103 会计15（2） ERP沙盘中心7101-7103 教 学 目 的 通过本章学习，使学生了解期间损益结转处理的方法，了解用友软件的构成，掌握用友软件的期间损益结转处理业务的处理方法。 教学 目标 能力（技能）目标 知识目标 能够掌握期间损益结转处理的业务处理方法。 让学生了解期间损益结转处理流程。 重点 难点 及 解决方法 教学重点：期间损益结转处理的业务处理。 教学难点：结转的处理 学生的能力提高主要依靠动手进行操作。 参考资料 1、《新编会计信息化》，大连理工大学出版社，王忠孝、曾玲芳主编 2、《新编会计信息化实训》，大连理工大学出版社，王忠孝、陆国斌主编 3、《会计电算化》，中国财政经济出版社，王忠孝主编 4、《用友ERP供应链系统》，清华大学出版社，王新玲主编 5、《用友ERP财务链系统》，清华大学出版社，房琳琳主编 任务 2016年5月31日，期间损益结转处理。 业务说明 本业务是期间损益结转处理业务，需要使用期间损益结转方式生产凭证并记账 岗位说明 会计王致远负责结转凭证的设置与生成、记账处理，财务经理张德负责主管签字和审核。 操作指导 1期间损益结转设置 会计王致远在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账-期末-转账定义-期间损益，凭证类别选择转 转账凭证，单击本年利润科目，选择4103本年利润或直接再本年利润栏输入4103，单击确定 期间损益结转凭证生成 会计王致远在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账-期末-转账生成，进入对应窗口，选择期间损益结转，单击全选按钮，单击确定，弹出转账，生成期间损益结转凭证，保存，已生成凭证。 3主管签字 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--主管签字，进入主管签字过滤条件窗口，单击确定，显示主管签字列表。双击该凭证进入主管签字窗口，单击签字按钮，在凭证下方出纳处显示张德的名字，退出，也可以使用批处理。 审核凭证 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--审核凭证，进入审核凭证过滤条件窗口，单击确定，显示审核凭证列表。双击该凭证进入审核凭证窗口，单击审核凭证按钮，完成，退出，也可以使用批处理审核。 。