{财务管理收款付款}工程付款作业指引.docxVIP

PAGE {财务管理收款付款}工程付款作业指引  目的 为规范中庚集团福州地区项目工程付款工作的操作程序，加强对工作中各环节的监控，达到确保质量、效率，控制成本的目的。 适用范围 2.1适用于中庚集团福州地区项目工程付款的工作流程管理。 2.2由于物业公司只负责项目主体建安类保修款事宜，因此，对于桩基等物业公司不负责的保修款，在付款时不用经其审核。 术语及定义 应付款：本期合同内应付工程款。 预付款：已支付尚未收到发票的工程款。 职责 4.1.项目部 4.1.1.接受施工单位的付款申请，控制合同付款次数。 4.1.2.组织施工单位、监理公司根据合同及样品填写《工程/物资验收单》，对验收单内容的真实性负责。 4.1.3.对付款的合理性、正确性负责。 4.1.4.《工程付款审批单》及其附件的报签。 4.1.5.将《工程付款审批单》按公司相关时限的规定送至相关部门。 4.1.6.保存《授权委托书》、《确认书》原件、《收款单位账户说明》、《工程/物资验收单》复印件。 4.1.7.及时整理对施工单位的罚款资料及代施工单位垫付水电费等确认资料，并提交成控管理部和财务管理部。 4.2.物业公司 4.2.1.整理工程维修资料，并就维修款项承担问题与原工程承包单位洽谈，对应由原工程施工单位承担的维修金额的准确性负责。 4.2.2.审核保修款有关付款期限的规定，对提前于合同约定时间付款负