广东某建筑企业物资管理制度（009年）.doc

PAGE 第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 11 页 物资管理制度 一、总则 1、为加强公司物资采购、验收、储存、发放、使用等环节的规范管理，建立科学、规范的物资管理体系，保障生产，发挥物资采购规模效应，杜绝过去采购分散、价格信息不畅、费用过高的现象，有效降低物资采购和使用成本，提高经济效益，经公司各主管部门会议讨论通过，特制订本制度《汕头市***建筑工程有限公司物资管理制度》。 2、本制度适用于公司本部及公司所属各项目部。 二、物资管理部职责 1、负责物资采购、保管、出入库管理制度的制订实施和各岗位职责的制定；负责对物资采购员、验收员和保管员的监督与管理；负责对公司所属各项目部物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储管理的监管及审批；负责针对物资采购的询价、议价、比质、比价采购招标的审定；负责监管各下属部门按时、按质、按量地采购本公司（公司所属各项目部）所需各种物资。 2、公司对物资实行分类管理，将公司生产经营用的物资进行分门别类；物资的科学分类是企业开展物资管理的基础性工作，由公司物资管理部负责进行。 3、公司所属项目部物资的采购、验收、保管工作统一由公司物资管理部归口管理，物资的直接使用管理由使用项目部负责，物资管理部负有审批，审定和监督检查的责任。 4、公司物资管理工作应按“科学有效，高质低价、监督制约，保障生产，运行效益最大化”的原则，及时更新观念，结合实际整合资源，合理调整物资管理架构和管理权限，确保物资采购工作能够不断满足企业发展的需要，同时切实发挥其它相关部门的监督作用，不断加强各项工作的规范化管理，保证工作的透明度，杜绝漏洞，防止工作中不正当行为发生。 5、物资管理部负责本制度的编制，修订，发布及解释。 三、物资控制流程 1、采购流程管理 1.1采购人员纪律操守 1.1.1牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 1.1.2遵守公司的各项规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 1.1.3廉洁自律，秉公办事，不谋私利。严禁在物资采购过程中私下收受回扣或酬金等形象的发生。 1.1.4严禁参加任何与采购业务相关的宴请和娱乐等活动。 1.1.5树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购计划的正常运行及相关工作的正常开展。 1.1.6采购过程中严禁与供应商相互勾结，哄抬价格等虚假行为以致损害公司利益。 1.2材料申报程序 1.2.1各项目、部门需求物资时，须填报《物资采购材料申请表》，必须指定专业技术人员（或指定人）负责采购计划申报的填报工作，并与所属物资部门对接，递交本项目仓库保管员查核申购物资有无库存、避免造成库存积压，并在申请表上签名方为有效。 1.2.2物资采购申请计划是采购工作的原始依据，是物资管理各项工作的开始；计划制定和填报直接影响到采购工作的及时性、准确性和采购成本的合理性，因此，各项目、部门负责人必须高度重视并抓好计划的编制和填报工作，做到严肃、认真、规范、准确和及时。 1.2.3各项目、部门的主材及大批量物资采购均要求填报月度采购计划《物资采购材料申请计划》。填报计划时，所需物资的名称、规格、数量、到货时间、技术要求以及有何特殊要求等，均应填写清楚、整洁；如附有图纸或样品的须一并报送物资管理部门，图纸需要技术人员签名确认；计划不得涂改，如有涂改需填报人员签名确认；如有条件的由电脑打印，并签名确认。 1.2.4项目物资部必须将项目、部门申报的大批量物资（主材）采购及月度采购计划上报公司物资管理部审批，审批后方可开展采购业务。 1.2.5各单位、各部门应及时做好物资采购计划并及时填报。 1.3采购实施程序 1.3.1采购流程管理采购人员接到经批准的《物资采购材料申请表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价，做到“货比三家”和“三比一算”即：即比质、比价、比服务，算综合效益；并参考公司原有历史采购价格，选择最合适的供应商，在条件相同的情况下优先选择合格供方。 1.3.2对于供应商的报价资料进行整理后，采购经办人员应对所需采购的材料进行市场调查、成本分析、做到心中有数，对各供应商的规模、生产供应能力、技术力量等进行综合比较，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式与合适的供应商议价。 1.3.3采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《物资采购材料询价表》，如果采购金额在2万元以内且无须签订《购货合同》的情况，经项目物资部主管、生产经理、项