海问—广州杰赛—财务分析专员KPI.docVIP

财务分析专员的KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 财务信息和数据分析 半年 100分 见附表1 40% 见表一 分析报告 为公司提供财务标杆，进行比率分析，通过横向和纵向的对比分析，为企业的决策提供依据 项目财务分析 年度 100分 见附表2 30% 见表二 预算统计报表 对项目的可行性进行财务分析和预测，规避风险 预算执行情况监督与分析表 季度 100分 见表三 30% 见表三 分析报表 更好地为企业的经营提供信息支持和及时纠正偏差或进行调整  软指标评分表 表一：财务分析报告评分标准（财务部总经理填填写） 软指标评分项目 分数分布 考评得分 分析报告上交及时性 10 外部信息采集的有效性 20 内部财务信息分析的全面性 20 横向与纵向的对比分析 20 分析结论对决策的支持性 30 总计 100 附表1： 财务分析报告项目 报告内容 市场信息收集 市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总 内部财务状况分析 公司近几年的财务指标分析 对比分析 横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析 主要结论 对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论 可能的建议 重要注意事项或可能的改进措施建议 表二：项目财务分析（财务部总经理填写） 软指标评分项目 分数分布 得分 项目的可行性报告的财务分析的完整性 30 对可能的风险的准确预测和描述 20 可行性论证的充分性 30 对项目的建议或规避风险的措施可行性 20 附表2： 项目财务分析报告 报告内容 可行性分析 项目可行性分析报告的财务分析部分内容 财务预测模型 对项目的未来至少5年的财务预测模型 财务风险 主要面临的财务风险揭示 主要结论 对项目上马的建议或规避风险的可能举措 可能的建议 需要重要注意事项或可能的调整建议 表三：预算执行情况分析表（财务部总经理填写） 软指标评分项目 分数分布 得分 年度预算执行情况的及时反馈 20 对执行偏差的分析 30 对偏差的调整建议和可行的措施 30 对各个部门执行情况的评价 20 财务分析专员的考核流程 财务分析专员的考核流程 整理备案 审核考评 本岗位 人力资源部 财务部总经理 信息来源 财务信息和数据分析 整理备案 分析报告 项目分析 整理备案 审核考评 审核考评 分析报告 接受考评反馈 项目分析报告 预算执行情况分析表