公司内部财务管理规定.docxVIP

公司内部财务管理规定 、会计岗位职责 1、 贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照 ＜会计法 ＞进行计 账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、 数据准确、账目清晰。 2、 负责编制公司年度财务计划 ；编制月、季、年度会计报表及有 关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报 表,完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、 责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收 ；定 期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点 ，做到账帐相符，账实 相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、 负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨 , 按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、 妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、 完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、 负责现金及银行转账票据的收付 ，不得积压，按时将现金送存银 行。 2、 严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、 不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、 根据会计人员签章的收、付款凭证 ，按款项的审核批准制度办 理收付。 4、 开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续 不符合规定者予以退回。 5、 填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日 记账，保证账款相符。 6、 负责保管未签发的支票，支