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SAP-FI学习手册-发票开具 功效描述：开具系统发票物剪发票步骤 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功效用途 2 使用业务步骤 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物剪发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物剪发票（ZSD004） 5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5： 部分生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6： 定时检验系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02） 5.6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7： 增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8： 现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答 1功效用途 企业发票相关业务处理。 2 使用业务步骤 适适用于企业日常发生发票相关业务，在财务部门处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于企业实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤深入确定能够开物剪发票用户名单，依据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面文本文件，初步检验后生成物剪发票并打印盖章。最终交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理 - 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 根据事务代码VF04操作，进入以下屏幕： 双击进入：只需录入 出具发票日期 7000 J9 和交货相关 即可，图： 日期从月初至月末 如: .10.01到 .10.31 .10.01到 .10.31 日期从月初至月末 如: .10.01到 .10.31 .10.01到 .10.31 点击左上角 显示开票清单 即出现以下屏幕：选中用户名称一列，点击按升序排列。 排序后效果以下图： 看 运点 那一列，运点为7431要求单独开票，运点为7031要求集中出具发票（联机）。如： 选中运点为7431前四行，点击 部分出具发票凭证，出现以下屏幕： 点击保留，屏幕左下角出现 凭证已保留 字样，说明第一张票据已经生成对应系统发票。而且关联生成对应会计凭证。如此继续点击保留生成另外三张票据对应系统发票。 这时处理状态列会变成对钩状态。图： 有改变呀 有改变呀 图，选中某一用户几张运点同为7013票据，点集中出具发票凭证/联机 出现以下屏幕后，一样点击保留。 这时大连金玻五张单据合并生成一张系统发票。同理把显示其它票据一起生成系统发票即可。 注意：1.关联企业系统发票开具,只需录入 发票日期7000和企业间出具发票 即可，运点为7013，关企全部发票均为 部分出具发票 2.对于 分销渠道 J9代表粉末，98代表废品收入等，99代表关联企业，月末结帐时，一定要反复检验这三个渠道状态，确保全部已经生成系统发票。下图状态即可。 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 应销售内勤或其它业务部门要求，对已经生成系统发票进行作废处理。 5.2.2 操作路径 VF11 - 开票处理 - 取消出具发票凭证(取消系统发票) 5.2.3 具体步骤 通常取消发票要有邮件通知，不然取消发票后没有些人继续跟进相关进程。 根据事务代码VF11操作，进入以下屏幕： 双击进入，出现以下界面，在笑脸处输入系统发票号 然后回车，出现以下界面，点击 保留 以后会出现下面界面，左下角有提醒 凭证 已保留。94开头单据是91负数单据，表示系统发票已经取消。 邮件回复全部些人，通知大家系统发票已经取消，继续跟进。 5.3 业务场景3：开具物剪发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 物剪发票就是纸质发票，这一步骤就是把系统已经确定过收入系统发票信息写入金税开票系统中，生成税务局认可税务发票，并打印出来盖章寄送给用户方便完成深入流转。 5.3.2 操作路径 ZSD004