无锡市凯龙汽车设备制造有限公司出差管理规定.docxVIP

K H 出差及差旅费管理实施细则（修订稿） 目的与适用范围： 根据财政税务征管的相关规定，为规范出差和差旅费管理，保障出差人员业务工作和生活 的合理需要，本着“勤俭节约，合理开支”的原则，经公司研究决定，特修订本实施细则。 本实施细则适用丁本公司全体人员。 出差管理： 2.1分类：本公司员工出差分为长途出差和临时出差两种。长途出差指离开公司时间在 24个小 时以上的出差；临时出差指离开公司时间在 24小时以内（当日内可回来）的出差。 2.2长途出差必须提前一天填写《出差申请单》，交由相关人员审批、批准；临时出差须填写, 出门证》方可外出。未经批准擅自外出的以旷工处理。 2.3出差人员凭批准的《出差申请单》可向财务部暂支相应数额的差旅费，出差返回后三天内 填写《差旅费报销单》，并结活暂支款。未丁一周内报销者，财务应丁当月工资中扣除，等报销 时再行核付。 2.4出差人员应严格按照批准的出差时限及时返回，不能利用出差时间办理私事。否则，一经 发现，每次处以20元罚款。若中途因病或意外灾害或因实际需要延期， 须及时电话告知直接上 级，否则，一律不予报销差旅费。 出差批准权限： 3.1短途出差：部门主管及以下级人员由部门部长批准，部门部长级人员由总经理或分管副总 经理批准。 3.2长途出差：部门部长及以下级人员由常务副总经理和总经理批准；副总经理级人员出差由 总经理批准。 3.3出差一般以火车或客车为主要交通工具，因工作需要乘用飞机的，必须事先由总经理批准。 3.4《出差申请单》一联交办公室备案。 出差交通费、住宿费和伙食补贴标准： 项目 交通工具 乘坐人员 住宿标准 伙食补贴 市内交通费 A 1）火车硬卧 总经理、副总经理 300元/天 1）外省、市： 10元/人?大 类 2） 轮船三等舱位 3） 飞机普通舱 高级工程师 20元/人?天 （不分途中和住 勤）。 2）周边城市： 10元/人?天 （当天能返回）。 （原则上不报销 出租车费，特殊情 况均需由分管领 导批准同意方可 报销）。 B 类 1） 火车硬卧 2） 轮船三等舱位 3） 长途汽车 部长级人员 120元/天 技术人贝 80元/天 其他人员 40元/天 售后人员 80元/天（包干） 销售人员 120元/天（包干） 备 注 不包括： 出租车及以旅游 性质为主的各类 交通工具。 1） 乘坐A类交通 工具均要事先 经总经理特批 后方能乘坐。 2） 对于乘坐低于 规TE等次交通 工具的人员，以 差价的50%计 发途中补贴给 个人。 1） 因特殊情况住 宿费超过上 述标准的须 征得总经理 同意后才能 报销。 2） 凡到设有办事 处的城市，应 住办事处，不 再另行报销 住宿费。 3） 因公出差而未 发生住宿费用 者，按相应住 宿费标准的 50唬卜贴给个 人。 1） 在本市地区出 差，无伙食补 贴。 2） 对于到外省市 出差，提前完 成任务连夜返 回超过24点， 且准时上班 的，增加10元 伙食补助。 3） 如连续长途出 差5天以上可 以休息一天。 乘坐企业自备交 通工具（包括汽车 驾驶员）的，不报 销市内交通费。 其它事项： 5.1差旅费审批手续：凡出差人员借支差旅费，必须填写借款申请单（暂支单） ，由常务副总经 理和总经理签批后，方能到财务部办理借款。 5.2出差人员返回公司后须在5日内到财务部报销，余借款从本人当月工资扣还，超过 1个月 未报销者不予报销（特殊情况除外）。 5.3出差人员按报销流程报销，差旅费报销单须如实填写，原始报销单据必须完整且均需背书, 票据粘贴整齐且能看出时间车次，不完整的票据不予报销。出差期间遗失车票、机票的，由总 经理批准同意后，按原票价的 50%给予报销。 TOC \o 1-5 \h \z 5.4报销流程：填报销单 部长审核签字 常务副总经理批准签字 财务审核并登帐 总 ? ? ? ? 经理签字（副总经理费用报销由总经理签字） 。 5.5财务部每星期三签字报销（其他时间不办理报销签字，特殊情况除外） 。 5.6出差人员报销单据必须经权限领导批签后，财务部方可报销及消帐。 5.7因特殊情况超过上述各项开支标准或发生特殊费用的，须经总经理批准，财务部方可报销。 5.8本实施细则解释权归办公室。 5.9本实施细则自2011年 月 日起执行。