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行
业
研 证券研究报告
究 #industryId#
计算机
#title#
为什么我们看好工业软件-三维度深度剖析
# 行业周报(11.09-11.15 )
#investSuggestion# (维持 )
推荐 invest
Sugges #createTime1 # 2020 年11 月15 日
tionCh
ange #
行 #relatedReport # 投资要点
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业 #summary#
《盘点“双十一”背后的 IT 新 本周计算机指数调整1.15%,跑输创业板指0.19个百分点,跑输上证指数1.09
周 趋势-行业周报(11.02-11.08)》 个百分点,位列全行业第23 名。
报 2020-11-15
核心观点:2021 年寻找结构性机会,工业软件有望成为核心赛道。
《2020Q3 计算机财报总结:业
绩持续回暖,信创与网安边际改 根据“计算机投资时钟”,寻找结构性机会将是 2021 年主旋律。本周我们发
善-行业周报(10.25-11.01 )》 布年度策略报告《以静制动,聚焦计算机强规模效应龙头》,首提“计算机投
2020-11-01
资时钟”,判断目前板块正处于复苏期下半场,2021 年有望迎来景气期,寻找
《拥抱开源后浪-聚焦“1024” 结构性机会将是主旋律。业绩层面:受疫情低基数影响,预计2021 年板块业
程 序 员 节 - 行 业 周 报
绩将趋势性向上。估值层面:目前板块PE-TTM 估值中位数为 58 倍,位于过
(10.18-10.24)》 2020-10-24
去 10 年的估值中枢附近。机构持仓:公募基金超配比例为 0.02%,较过去10
#emailAuthor # 年的中值低0.91 pcts。对标海外,建议聚焦以产品型、平台型公司为代表的
强规模性龙头。
工业软件有望成为2021 年核心投资赛道,板块将迎戴维斯双击。在业绩层面,
工业软件下游工业领域正复苏,板块迎景气上行拐点,2020Q3 已得到上市公
司财报验证;在估值层面,对标海外,工业软件巨头公司PE 估值分化较严重,
PS 估值在 10~20 倍区间左右,国内工业软件公司业绩增速更高、平台化转型
加快,估值空间有待进一步打开;在催化层面,工业软件正成为大国科技博
弈的焦点 2020 年8 号文首次将工业软件单独与高端芯片、集成电路、
基础软件并列,作为重点扶持对象,同时资本市场红利全面 ,工业软件
产业链龙头公司密集上市,板块效应日渐显著。
本文第 2 章,对工业软件的核心投资逻辑再做深度梳理,建议积极关注该领
域的投资机会。
【重点跟踪】
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