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内部培训 — 财务相关 主要内容 1. 基础知识 2. 付款管理 3. 借款管理 4. 发票管理 5. 差旅费的申请与报销 6. 日常费用的报销 预备知识：如何粘贴原始单据 要求 1 ：将原始单据分业务内容粘贴在费 用报销粘贴单上。 要求 2 ：使用胶水（一律不得使用订书钉、 回形针取代）依次按原始单据的时间顺序将单 据整齐粘贴。 要求 3 ：对于定额发票，请按金额的大小 顺序排开粘贴。 认识一下我们经常使用的单据 借款用途： 百 十 万 千 百 十 元 角 分 产品线（项目）： 预计报销日期： 借款金额 （小写） 借款金额 （大写） 借 据 产品线（项目）编码： 年 月 日 公司审批 主管部门审批 部门审批 财务审批 领款人签字： 借款人： 部门： 收款人名称： 账号： 开户行： 员工编号： 部门编码： 认识一下我们经常使用的单据 付款用途： 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 开户行： 领款人签字： 财务审批 部门审批 主管部门审批 公司审批 付款金额 （大写） 付款金额 （小写） 收款人名称： 账号： 付 款 申 请 单 资金性质：现金、支票、电汇、信用证、汇票、其他 年 月 日 员工编号： 部门编码： 产品线（项目）编码： 经办人： 部门： 产