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收银员操作手册 第一条 为使公司的收银管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合 公司具体情况，特制订本规定。 第二条 行为准则 1、 以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。 2、 收银过程中接待客户时使用文明用语，落落大方，不卑不亢。 3、 随时保持收银台附近的干净、整洁、有序，做好电脑以及相关设备的保养工作。 4、 不得擅自脱离岗位，工作中如需暂离岗位，应向部门主管提出申请，并注意钱款安全，随 时锁好抽屉和钱柜。 5、 登记好公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与各岗位保持良好合作关系。 6、 熟悉电脑开机、关机过程及各种设备日常故障的排除工作。 7、 任何商品的出入库，应使用条码枪扫描录入，以免手工出现误差。 8、 非工作人员不许进入收银台，不得使用电脑做与工作无关的事情。 9、 不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。 第三条 钱款管理 1、 熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法， 防止伪钞收入，在收款中做到快、准、 礼貌，不错收，漏收客人款项。 2、 兑换好当天所需要零钱，备用金必须夭夭核对，不得以白条抵现，认真清点备用金 3、 收银员在营业过程中应随时检查零用金是否足够， 发现零用金不足时应及时兑换。 零用金 不足时切勿大声喊叫，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。 4、 当日清点柜面现金， 每天的现金收入必须及时上缴， 特殊情况需向管理人员汇报， 做到款 帐相符。每日收入现金，发现长款或短款，必须如实向上报。现金只能上缴，未经批准不得以任何 借口借出给任何人，或私自挪用。 5、 现金的支出严格按照相关财务管理制度和审批权限进行， 未经审批不得随意支出， 严禁先 支出后申请，相关权限上级不能及时签字的先打电话确认同意后， 方可支出，上级返岗后按正常程 序办理补签。 6、 对于刷卡的客户应仔细检查银行卡的真伪， 是否过期等，出差任何疑点都应拒绝刷卡， 以 免出现假卡消费和透支。检查没有问题后进行刷卡，以 POS机打印出交易单据为准，一联客户签 字留存，一联交给客户。对于未出单的刷卡，应及时补打最后一次刷卡单据核对， 并与部门主管和 财务联系，不得擅自做出决定。 第四条 单据管理 1、 掌握支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序，准确明白的开具或打印各种单据。 2、 记账要字迹清楚，所有单据一律不允许涂改（尤其数字），严禁出现作废单据缺联，如有 冲账，需向部门主管申请并签字方可生效。 3、 根据客户或销售人员提供的实际商品扫描入单，并认真核对，完毕后再核实一遍。 4、 所收款项必须与销售人员所交待销售单价格相符 （非打折商品，低于批发价的需由部门主 精品word文档值得下载值得拥有 — 管或经理确认），不得私自更改，如客户有异议，必须解释清楚，并与销售人员沟通，及时向部门 主管报告。 5、 严格执行公司批准权限的规定，客人结帐前如要求优惠，应及时请相关上级按批准权限在 单据上签名确认，收银员无权打折及免去零头。 6、 保持正确的结账程序，严禁慌乱造成跑单、漏单、错单，一旦出现，由收银员负责，并全 额赔偿。 7、 签单客户结账时，必须要求当事人签名，并要求字迹清楚，正楷。 8、 对于发货的销售单及时追回物流回单，并按客户名，电话，件数，代收金额核对清楚。 9、 加强发票管理，在未经上级批准的情况下不得为客人超额提供发票。 10、 下班前对当日所有单据进行复核结账、盘点余款，并保证账款相符，复核无误后，单据交 财务做账，日清月结。 第五条 数据管理 1、 入库数据： a、 及时对照相关人员确认后的补货调拨单、调货清单，核实后入库。 b、 填写客户名称、品名规格、数量、单价、金额、日期等。入库完毕后交部门主管审核， 次日交由会计记帐（附上清单原件）。 c、 客户退货由相关人员按照指定程序检查后，由部门主管确认，确认可以退货的，按实物 开具客户退货单，并作好备注，复核清楚后，由经手人和部门主管签字。 2、 出库数据： a、 对于其它部门需要调货，或不良品返仓的，开具出库调拨单，出库单打印一份随货物商 品一同交到收货部门，发货、收货双方经手人均需签字。 b、 销售单应该先选择客户编码和对应部门，按照销售人员提供的商品逐一扫条码录入，并 按销售人员指定的价格录入，由经手人确认无误打印单据二份，一份收款后交客户，一 份由经手人签字留存。 c、 对于赠送、内部领用、破损的情况一律开其它出库单进行出库，并必须由经理签字。 3、 库存管理 a、 定点抽查实时库存与系统库存是否存在差异，出现差异的及时提醒部门主管安排盘点。 b、 每次盘点，首先打印出盘点表，不包括产品数量，交给部门主管安排盘点，初盘点结束 后将盘点数量输入盘点表，进行数量的