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宣销财务人员工作总结工作总结 二0xx年，是我公司各项改革迅速发展的一年， 管理工作有条不 紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司 领导及全体员工的支持下， 以求真务实的工作作风，较好地完成 了各项工作任务，现就二 0xx年度财务部工作简要总结 基础建设 参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项， 为公司进一步规范目标化管理、 提高经营绩效、统筹及高效地运 用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步 走向法制化、制度化和规范化。 在公司各项规章制度改革的同时， 进一步明确财务工作人 员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现， 可以更好的为领导决策提供依据。 调整人员的知识和年龄结构， 经验丰富的老同志和积极上 进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了 一支知识结构和年龄结构较为合理的， 充满生机和活力的财务队 伍。 具体财务工作 单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证， 也是单位财务工作的基本依据。 在现有条件下，在国家政策允许 范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量 入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分 类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预 算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照预 算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研 究决定，充分发挥了资金的使用效益， 确保了公司各项业务的顺 利完成。 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税 务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 重视日常财务收支管理。 收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理， 既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办 事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循，实现管理的 规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收 积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经 费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的 顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求， 极大 地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 积极做好对应收款的清理工作（应收帐款：XX所 元， XX部 元）。 应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及 时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出， 甚至会出 现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。 一是 要控制应收款的资金额度。 二是要缩短应收款的占用时间。 三是 要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采 取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月 从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志 不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有 力措施，应收款的清算工作还是有成绩 （XXXX公司 元，XXXX 公司 元现已全部追回） 加强对流动资产的管理（材料管理） 流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件， 其种 类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着 重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在 平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入 库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科 进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管 理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题， 制定出相 应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。 材料（存库商品） 占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。 有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调整采购结算方式， 由原来的先收款后提货改为先提货后收款。 税务政策及纳税申报。运用税务政策，向税务机关申报财 务报表，经北京市地方税务局检查审核于 20xx年 *月**日下 文批复同意我公司继续适用于高新技术企业资格， 按高新技术企 业资格规定，当年销售收入元的 5.5 %W流转税元获得免税 20xx年度，我公司从8月份开始在工资核算上进行相关调整， 一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。 对20xx年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福 利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受 税务与社保的检查。 认真做好年终决算工作。 对会计报表进行梳理、格式作相 应的调整，制订了会计报表管理办法。 使会计报表更趋于管理的 需要。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务， 主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反 映公司财务状况和收支情