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目录
基金公司规模变动情况及业绩走向 6
在基金大牛市里头部优势得到进一步强化 6
规模占比与业绩优势基本同向变动 7
基金公司持股集中度 7
公司的持股集中度远高于全市场 7
持股集中度高是偏好白酒的自然结果 8
平台型公司 or 风格型公司？ 10
从整体持仓看基金风格 11
消费板块配置情况 13
科技板块配置情况 17
金融板块配置情况 19
周期板块配置情况 21
制造板块配置情况 24
总结 28
图表目录
图 1：Y 基金历年规模及规模占比（频率：半年度） 6
图 2：Y 基金规模构成（单位：亿，频率：半年度） 6
图 3：Y 基金加权净值走势 7
图 4：Y 基金净值比和规模占比 7
图 5：Y 基金持股集中度（2020 年中报） 8
图 6：Y 基金持股集中度 vs 全市场持股集中度 8
图 7：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年中报，top1~12） 8
图 8：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年三季报，top1~12） 8
图 9：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年中报，top13~25） 9
图 10：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年三季报，top13~25） 9
图 11：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年中报，top26~37） 9
图 12：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年三季报，top26~37） 9
图 13：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年中报，top38~50） 9
图 14：Y 基金持仓市值 top50 持仓权重（2020 年三季报，top38~50） 9
图 15：基金经理不同产品间的持仓一致性 10
图 16：基金经理和公司整体的持仓一致性 11
图 17：全市场板块配置情况 12
图 18：Y 基金板块配置情况 12
图 19：Y 基金的板块配置偏离 12
图 20：Y 基金消费板块配置偏离 12
图 21：Y 基金科技板块配置偏离 13
图 22：Y 基金金融板块配置偏离 13
图 23：Y 基金制造板块配置偏离 13
图 24：Y 基金周期板块配置偏离 13
图 25：食品饮料行业的超额收益和公募整体配置情况 14
图 26：Y 基金食品饮料行业选股能力 14
图 27：家电制造行业的超额收益和公募整体配置情况 14
图 28：Y 基金家电制造行业配股能力 14
图 29：医疗保健行业的超额收益和公募整体配置情况 15
图 30：Y 基金医疗保健行业配股能力 15
图 31：社会服务行业的超额收益和公募整体配置情况 15
图 32：Y 基金社会服务行业配股能力 15
图 33：农产品行业的超额收益和公募整体配置情况 16
图 34：Y 基金农产品行业配股能力 16
图 35：商业贸易行业的超额收益和公募整体配置情况 16
图 36：Y 基金商业贸易行业配股能力 16
图 37：纺织服装行业的超额收益和公募整体配置情况 16
图 38：Y 基金纺织服装行业配股能力 16
图 39：家用装饰及休闲行业的超额收益和公募整体配置情况 17
图 40：Y 基金行业配股能力 17
图 41：电子行业的超额收益和公募整体配置情况 18
图 42：Y 基金电子行业配股能力 18
图 43：计算机行业的超额收益和公募整体配置情况 18
图 44：Y 基金计算机行业配股能力 18
图 45：电信业务行业的超额收益和公募整体配置情况 18
图 46：Y 基金电信业务行业配股能力 18
图 47：传媒行业的超额收益和公募整体配置情况 19
图 48：Y 基金传媒行业配股能力 19
图 49：银行行业的超额收益和公募整体配置情况 19
图 50：Y 基金银行行业配股能力 19
图 51：房地产行业的超额收益和公募整体配置情况 20
图 52：Y 基金房地产行业配股能力 20
图 53：综合金融行业的超额收益和公募整体配置情况 20
图 54：Y 基金综合金融行业配股能力 20
图 55：保险行业的超额收益和公募整体配置情况 20
图 56：Y 基金保险行业配股能力 20
图 57：建筑产品行业的超额收益和公募整体配置情况 21
图 58：Y 基金建筑产品行业配股能力 21
图 59：交通运输的超额收益和公募整体配置情况 21
图 60：Y 基金交通运输行业配股能力 21
图 61：油气石化行业的超额收益和公募整体配置情况 22
图 62：Y 基金油气石化行行业配股能力
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