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厦门某五星酒店财务工作流程 （P） 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治理的重要环 节之一。它要求每一名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并 运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算 奠定良好的基础。其工作内容要紧包括： （一）班前预备工作 1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监 督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班 次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签 字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如 有缺号、短联应赶忙退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续， 并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管治理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、 时刻是否正确， 如有日期不对或时刻不准时， 应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本， 了解上班遗留咨询题， 以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时， 收银员应第一检查点菜单上人数、 台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，第一将客帐 单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然 后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单 键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员按照厅面人员报结的台号打印出暂结单， 厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面 人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将 第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂 帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优待卡（或者厅面治理人员给予客人打折）要求打 折时，厅面人员应将优待卡（或者治理人员签名）和两联帐单交收银员按 程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员能够不给予 办理。 6、作废或修改帐单时应由有关人员讲明作废或调整缘故， 并签上姓名， 在由厅面治理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部 审计审核。 7、由于种种缘故，客人需要滞后结帐的，须先请厅面治理人员认可担 保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客 户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业终止，后应做单班结帐；在本日营业工作终止 后，应做总班结帐。 认真核对当日的用餐情形及收入情形， 并填写“东（西） 园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班终止后，要做单班总结；在当日业务终止后，要做总班结帐。 直截了当点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若 干报表，按照所需，打印出报表。 （五）当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直截了当点击“当 日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指往常产生的帐目，操作方法同上。 （六）发票治理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核 销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查 记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关 项目中要签上姓名的全称） ，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经 管人除要写上书面讲明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济缺失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报 费要由经管人负责。 （七）作废帐单的治理 收银员当班终止时关于通过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送 审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘故。如事后发觉有 错，但又查不到储存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要 追究销毁单的缘故。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否同意使用范畴内的信用 卡、查核该卡是否以被列入止付名单内， （如刷错信用卡纸、过期、止付期 及非同意范畴内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真 核对卡号，有效期和签名应与信用卡