《食堂采购询价、出入库管理制度》.docxVIP

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、 食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口 港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确 认的中标单位进行供货。 二、 食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单 位申报的下浮后比率进行结算。 三、 询价管理。 1、 询价职责管理。 采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管 理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具 体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对 待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价 格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓 名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、 询价流程管理。 两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由 客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算 价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司 分管副总经理签字后，于次日午后 2: 00前在OA±进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、 采购环节管理 1、 安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行 主副食商品供应。 2、 安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原 发票。 3、 安质部负责食堂采购发票、或白行填制的购货单按规定的程 序审批后由财务报销。 4、 安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商 结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 1、 安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在 商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方 签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所 购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有 权拒收，并通知采购部和财务核算。 2、 食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管 员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管理 员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物 品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理 入库手续。 3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数 量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货 数量接收。 第四节出、入库管理制度 一、 入库管理。 1、 餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理 打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。 2、 保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同 在场检斤的物品，不得接收其他个人或白己购入的任何物品。 3、 已检斤入库物品要及时填制入库单。入库单一式三联，一联保 管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。 财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购 报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。 4、 保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食 成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、 金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字） 5、 保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期进 行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。 6、 餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量 填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质 部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。 二、 出库管理。 1、 餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计 划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核算 员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依 据。 2、 餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中 规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。出库单一式四 联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交 由具体使用人留存。 3、 保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料 用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的 合理购进与使用。 4、 各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各白 的消耗水平。 第四节分管经理指标负责制 餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理 工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入 率、3、应收账款回收率。 1、 直接成本毛利率 各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每 班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标为日 考核指标