财务检查整改学习报告计划.docxVIP

整 改 报 告 青岛总部检查组 2016 年 1 月 28 日对我公司财务工作进行了检查，针 对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将 整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度， 查找，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为 2015 年 4 月至 5 月保监局检 查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏 报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费 用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销 手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出 现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、 财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证 凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确 谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有 措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争 取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制 约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题 进行了深刻和， 并进行了认真整改， 今后我们一定按照 《会计法》的要求， 不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查， 认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运 作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016年2月2日