xx公司融资租赁比选方案.docx

XX 公司融资租赁比选方案 一、融资主体及担保方式 融资主体： XX 公司（以下简称市政建设集团，为城发集团 全资二级集团， 其所属子企业主要有： XX 公司（主体 AA ）、XX 市新城乡建设发展有限公司（以下简称新城乡公司） 、龙岩天润 龙城新型建材有限公司、 XX 市龙城投资经营有限公司、 龙岩城 发市政公用工程有限公司等） ；或市政建设集团与新城乡公司联 合承租。 担保人： XX 公司（主体 AA+ ） 二、租赁标的物： 市政建设集团所属企业新城乡公司权属的 市政道路地下管网管线。 三、额度和期限： 总额度 5 亿元、期限 5 年。 四、资金用途： 用于归还到期债务或归还关联企业借款、 补 充流动资金等。 五、提款方式： 分期提款（具体根据集团资金需求而定） 。 六、操作方式： 1. 单家租赁公司单独租赁， 2.多家融资租赁 公司联合租赁。每份比选材料租赁金额不低于 3 亿元（含 3 亿 元）。 七、比选方案 融资方案（ 15 分） 融资方案中增信措施及担保措施、 具体工作时间安排、 增值 服务、租赁物等核心条款，以上每项核心条款确实针对我司实 际情况、合理可行、重点突出、措施得当，包括但不限于： 1.不 得要求上级行政部门出具转让或证明租赁物权属关系等相关文 件；2.不得要求修改年度审计报告。 每项得 3 分，最高得 15 分。 综合成本（ XIRR ）报价（ 50 分） 融资方案中应对相应融资品种提供综合成本说明，包括手 续费、票面利率、 保证金、还款日期 （精确到日） 等影响综合融 资成本的因素，并提供综合成本（ XIRR ）计算式。 综合成本（ XIRR ）以百分比（保留小数点后 2 位）控制在 7.80% 以内进行报价。评分的计算方法如下：以有效报价 XIRR 的平均值下浮 10% （即 XIRR 平均值的 90% ）为基准价，得基 准分 30 分。按照 XIRR 与基准价的偏离度进行增减分。报价与 基准价每上浮 1% ，相应减 2 分；报价与基准价每下浮 1% ，相 应增 2 分；报价与基准价每上浮或下浮以百分比（保留小数点 后 2 位）按比例相应减增分，该项最高得分为满分 50 分,最低 得分为 0 分。 提前还款条款（ 10 分） 承诺可提前还款， 且不收取任何费用， 得 10 分；无则不得 分。 手续费排名（ 10 分） 按一次性收取手续费金额从低到高排名，第 1 名得 10 分， 每下降 1 名扣 1 分，如第 2 名得 9 分，以此类推，同金额取同 名次，最低得分为 0 分。 保证金排名（ 10 分） 保证金收取比率应控制 3%以内，超过 3% 不得分；按收取 保证金金额从低到高排名，第 1 名得 10 分，每下降 1 名扣 1 分，如第 2 名得 9 分，以此类推，同金额取同名次，最低得分 为 0 分。 合作支持度（ 5 分） 2017 年 1 月 1 日至今与我司及所属企业业务合作情况 （截 止至方案前 1 个月，不含本次项目融资） 。 （1 ）以合作融资业务 1 亿元为基础得分 1 分，融资金额每 增加 1 亿元为一档加 0.5 分，融资金额大的得分高，无合作融 资业务的该项得分为 0 分，该项最高 5 分，融资金额以实际到 位资金为准。 （2）一是 未按集团资金需要在授信额度内完成融资到位的， 每未到位资金 1 亿元扣减 1 分；二是 与集团公司（含所属企业） 诚信台账上有失信记录的，每次扣 1 分。扣分下不封顶。 八、中选候选人排列顺序 采用综合评分法， 按评审后的综合得分由高到低顺序排列； 综合得分相同的， 按综合成本 （XIRR） 由低到高顺序排列； 综合得 分且综合成本 （XIRR） 相同的，按手续费项得分由高到低顺序排 列；综合得分、 综合成本 （XIRR） 及手续费得分相同的， 按保证金 项得分由高到低顺序排列；上述均相同的，则采取抽签方式确 定排名先后。 九、制约条款 融资租赁公司提供的方案中所列各项承诺，中选后该类 承诺我司均列入双方签订合作框架协议的相关条款中，对承诺 未兑现的， 视为违约， 将列入城发集团融资租赁公司黑名单， 并 报市国资委备案。 在开展融资合作的过程中，若融资租赁公司未能按融资 方要求足额提供融资， 将按不足部分占比， 同比例扣减手续费， 同时要求将融资到位的资金的手续费降为按原定的 50% 收取。 在开展融资租赁合作的过程中，因融资租赁公司的原因 （非刚性政策影响） ，未能按融资方要求时间提供所需资金，期 限超过 1 个月的，取消该融资租赁公司参与城发集团下一年度 融资计划比选工作，列入集团融资租赁公司黑名单，并报市国 资委备案。 若中选融资租赁公司出现以上 1 至 3 条情况任何一项， 我司将有权单方解除合作，并顺位选择其他融资租赁公司开展 融