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筹资报告 筹资报告 专业：物流管理 学号： 200908320237 姓名: 文仁珍 一、 企业情况简要说明 北部湾物流 —— 随着 中国东盟自由贸易区的建设迎合了时代的呼唤，同时也给地处华南与 西南交界的广西带来了国际贸易的发展契机。 2006 年广西自治区政府提出“十一五”重点 发展建设北部湾经济区的战略计划， 并提出优先发展临海大工业。 所谓北部湾经济区， 指南宁、北海、钦州、防城港四市所辖区域范围，同时包括广西近海沿边的玉林、崇左两市的交 通和物流。因此，企业有着不错的发展前景。 二、投资估算 本项目投资由固定资产投资和流动资金构成，经测算，本项目投资总额 1000 万元，其中固 定资产投资 800 万元，流动资金 200 万元。 三、筹资方式 通过吸收直接投资、企业利用外资筹资、发行股票、特许加盟、合伙入股、私人投资者等； 企业筹集负债资本的方式：通过银行借款、发行债券、融资租赁、商业银行贷款、保持距离型筹资、国家贷款等 权益资金的筹集 1、吸收直接投资 公司按照“共同投资、共同经营、共担风险、共享利润”的原则直接吸收国家、法人、个人、资金的一种筹资方式。 吸收投资的种类主要有；吸收国家投资、吸收法人投资和吸收个人投资三种。 吸收投资中的出资方式：现金投资、实物投资、工业产权投资和土地使用权投资。 吸收投资的程序是：确定筹资数量；寻找投资单位；协商投资事项；签署投资协议；共享投资利润。 吸收直接投资的优点：增强企业信誉；能尽快形成生产能力； 有利于降低财务风险。缺 点：资金成本较高；容易分散企业控制权。 企业利用外资筹资：企业利用外资筹资不仅指货币资金筹资，也包括设备、原材料等有形资产筹资与专利、商标等无形资产筹资。 外资的直接投资方式，主要有合资经营、合作经营、合作开发等方式 外资的间接投资方式，主要有外国商业银行贷款、发行国际债券、国际金融组织贷款、政府间技术经济援助贷款、出口信贷及补偿贸易等方式 2、 发行股票 股票按股东权利和义务分为普通股和优生股； 按股票票面是否记名分为记名股票和无记 名股票按股票票面有无金额分为面值股票和无面值股票按发行对象和上市地区分为 A 股、B 股、 H 股、 N 股。 普通股股东的权利为：①公司管理权：包括投票权、查账权、阻止越权的权利；②分享 盈余权： 按出资比例分取红利； ③出售或转让股分权： 依照国家法规和公司章程出售或转让股④股优认股权； 原有股东有权按持有公司股票的比例， 优先认购公司新增发股⑤股剩余财产要求权：依法分取公司解散清算后的剩余财产。 普通股筹资的优点： 没有固定的利息负担； 没有固定的到期日野外需偿还； 筹资风险小； 能增强公司的信誉；筹资限制少。 普通股筹资的缺点： 资金成本较高； 容易分散公司的控制权； 可能会降低普通股的每股净收益，从而引起股价下跌。 3、发行优先股 优先股按不同的标准可分为：累积优先股和非累积优先股；可转换优先股和不可转换优先股；参加优先股和不参加优先股；可赎回优先股和不可赎回优先股。 优先股股东的权利：优先分配股利权；优先分配剩余资产权；管理权。 优先股筹资的优点： 没有固定的到期日， 无需偿还本金； 股利的支付固定，且有一定的弹性；可适当增加公司信誉，加强公司借款能力。 优先股筹资的缺点：筹资成本较高；筹资限制较多；财务负担较重。 企业筹集负债资本的方式 1、 银行借款 公司通过银行短期借款、中期借款、长期借款； 银行借款的优点；借款速度较快；筹资成本较低；借款弹性好。银行借款的缺点：筹资风险高；限制条款较多；筹资数量有限。 2、发行债券 公司通过发行，这些债券的基本械素包括；面值、期限、利率与利息、债券的价格。公司根据这些基本械素进行发行债券 债券的发行方式主要有；公募发行和私募发行。 债券的发行价格有：等价发行、溢价发行、折价发行。 债券筹资的优点；资金成本较低；保障控制权；发挥财务杠杆作用。缺点：筹资风险高；限制条件严格；筹资数量有限。 3、 融资租赁 经营租赁通常为短期租赁，其特点有；可随时提出租赁资产要求；租赁期短；租赁合同灵活；租赁期满后，租赁的资产一般归还给出租人；由出租人提供设备保养、维修、保险等专门服务。 融资租赁又称财务租赁， 通常为长期租赁。 可解决企业对资产的长期需要， 故有时也称为资本租赁。其特点有；要提出正式申请；租期较长；租凭合同稳定；租约期满后，一般将 设备作价转让给承租人；在租赁期间内，出租人一般不提供维修和设备保养服务。融资租赁可细分为：售后租回、直接租赁、杠杆租赁三种。 租凭筹资的优点：筹资速度快；限制条款少；设备遭淘汰风险小；到期不本负担轻；税收负担轻；可提供一种新的资金一来。 租赁筹资的缺点：金成本较高；固定的租金支付构成较重的负担；不能享有设备残值。 4、商业信用 商业食用融资的优