门店财务学习管理标准制度.docxVIP

. 医药连锁有限公司 门店财务管理办法 总则 为了规范 *** 医药连锁有限公司门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于 *** 医药连锁有限公司所有分支门店，本制度自签发之日起执行。 内容 一、 现金管理 1、营业额必须与账面金额一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短 款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交财务并说明情况，对于私藏现金长款人 员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。 2、每日营业现款必须在次日下午 14：30 前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励 30 元。 3、营业现款不得直接用于购买物品， 或私借他用。否则对当事人处以 100 元罚款。 （关于门店日常费用的使用，请遵循相关规定） 4、营业员需对营业额及商品资料保密。 二、 非现金收款管理 1、医保的数据必须与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据； 2、医保退钱规定，要求，因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退 钱。其余情况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记， 留原始小票单号，刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额；医保卡刷卡退款登 记表 3、因门店原因造成的收款方式出现错误的， 门店自行调节， 要求医保数据与海典 数据一致。若当日数据不符，店长负激励 10 元； 4、银联收款同上； 5、优惠券已下发规定，在此不另行通知。 三、 报表提供 1、店长应于次月 3 日前提供本月以下报表：（1）门店每日交接班表、（ 2）盘点差 .. . 异调整表、（3）赠品发放登记表、（4）、优惠券小票、现金小票。 2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款 50 元，每次扣罚店长绩效分 10 分。 3、随意涂改单据， 账簿，报表，字迹模糊不清， 签字不完整的， 按每处 5 元罚款。 4、要求月初 3 日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天 20 元进行处罚，按天累计。 六、 门店费用报销 1、门店在日常经营中需要购买的物品，由店长上报给经理。 对于数量较大的商品门店上报总部后，由总部统一采购。小宗物品由门店填写采 购申请单。 2 、 门店须将自采的物品报公司审批通过。 3 、 门店下午 4 点之前将自采的物品拍照发财务 4 、 门店报销时，须将采购申请单报申请人及发票签字确认，报总经理签字，到 财务报销。 要求：门店购买物品时尽量开取发票，如不能开取发票，须开具收据（收据上需 要对方盖章，收据须填写对方的联系方式） *** 医药连锁有限公司 2013-04-28 ..