对内结算管理办法.pdfVIP

编号： 第八项目部对内结算管理制度 中铁六局集团建筑安装工程有限公司 第八项目部 2015 年 1 月 6 日 0 为规范项目部的结算行为，特制定本制度。 一、项目部对内结算的种类 1.物资机械对外结算 2. 劳务分包、专业分包、班组承包结算 二、对内结算的时间 项目部按月进行对内结算工作。 三、对内结算的责任分工 （一）部门分工 1.物资机械对外结算 项目部责任领导：项目总经 责任部门：物机部 协助部门：工经部 2. 劳务分包、专业分包、班组承包结算 项目部责任领导：项目总经 责任部门：工经部 协助部门：工程部、施工小组、其他涉及对作业队进行奖罚的部 门 （二）各门岗位职责 1.物资机械对外结算 （1）项目总经负责对内物资采购数量、金额、机械台班、机械 租赁费用的结算审核。 （2 ）物机部负责物资采购数量、金额、机械台班、机械租赁费 1 用的统计、汇总结算工作。 （3 ）工经部负责根据月度结算单和盘点结果对物资机械消耗进 行分析。 2.对外分包结算 （1）项目总经负责按合同对劳务分包、专业分包、班组承包结 算进行审核。 （2 ）工程部负责对作业队或班组已完工形象进度、工程量进行 统计、汇总并书面签认后报工经部复核。 （3 ）工经部负责依据合同和工程量计算规则进行已完工程量复 核，并按合同进行套价，形成结算金额。 （4 ）其他部门负责向工经部提供本部门对分包方的奖罚凭证。 四、对内结算程序 1.物资机械结算程序 （1 ）物机部按月对物资收料单、周转材料进场签认单、台班签 认单、租赁机械进场签认单进行统计汇总，并与供货商进行核实，形 成结算单报项目总工审核。 （2 ）项目总经依据物资机械合同对结算单进行审核签认后报项 目经理审批。 （3 ）项目经理对结算单进行审批。 （4 ）工经部依据结算单和月度盘点结果对本月材料消耗量进行 分析汇总，并将结果上报项目经理。 五、结算流程图 2