房地产集团独立项目公司或城市公司资金申请、支付流程.pdfVIP

房地产集团独立项目公司或城市公司 资金申请、支付流程 1、流程图 独立项目公司或城市公司资金申请、支付流程 独立项目公司 物资管理部主管 物资管理部经 独立项目公司或 或城市公司财 结算中心 （专员） 理 城市公司总经理 务经理 开始 1 编制资金申请、支 付计划 N N N 2 3 4 Y Y 审核 审核 审批 5 在审批单上签字确 Y 认 6 划拨材料款 结束 2 、流程说明 2.1 若超合同付款或未按照公司最新制度规定支付材料款的必须 上报总公司审批后方可划拨材料款。 2.2 独立项目公司或城市公司负责低值易耗品、地材、零星材料 等材料款的审核审批工作，总公司负责对现金流的安全进行把关。 2.3 专项分包（施工、设计、材料）款的支付由独立项目公司或 城市公司审核，总公司审批后支付。 2.4 职责说明 （1）独立项目公司或城市公司物资管理部采购主管（员） ：负责 编制资金申请、支付计划单。 （2）独立项目公司或城市公司财务经理：负责根据合同付款方 式审核资金申请、支付计划单。 （3）独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理： 负责根据合同付款方式、 供应商供货表现审核资金申请、 支付计划单。 （4 ）独立项目公司总经理或城市公司总经理：负责根据合同条 款审批资金申请、支付计划单。 （5）结算中心：负责按照项目公司总经理审批的金额进行材料 款划拨。 2.5 节点说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 备注 独立项目公司或城市公司物 资金申请支付 1 资管理部采购主管 （员）编制 单 材料款支付申请 独立项目公司物资管理部经 理或城市公司物资管理部经 资 金 申请 支 付 2 理根据对结账记录、 采购合同 审核意见 单 复核材料数量、 单价、 金额是 否存在异常 独立项目公司或城市公司财