煤乡酒店财务部.docx

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。 2010年我们将向财务精细化管理进 军，精细化财务管理需要 确保营运资金流转顺畅”、确保投资效益”、优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的 财务管理做精做细。要以 细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成 本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财 务管理零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓 天下难事始于易， 天下大事始于细”。 (3)加大财务预算功能，规范资金使用 充分发挥财务管理预算和控制监督的职能。 财务管理人员应努力提高自身素质，可以积极参与房地产企业战略计划的制定 ，当然这需要经营 者对财务管理的支持，采取能不断调整的滚动式预算或全面动态预算制度 ，为管理者提供详尽的资料，使预算能更多地服务于房地产企业战 略管理的需要，使预算更接近于连续进行的计划过程。房地产企业的管理人员应该能通过财务信息做出相应的决策。 煤乡酒店财务部 2 0 10 年工作总结 回顾 2 0 10 年的财务工作，财务部在酒店老总的直接 领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条 例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成 了 2 0 10 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积 极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了 经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个 方面: 会计基础工作方面 为 了 确 保 财 务 核 算 在 单 位 的 各 项 工作中 发 挥 准 确 的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务 工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作 的特点，制定财务工作计划，扌L实地做好财务基础工作，年 初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度 相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人 员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要 求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对 帐，做到帐帐相符、帐实相符。 会计管理方面 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础 上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建 立 资 产 管 理 卡 片 建责 任 落 实 到 个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其 上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度， 资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真 设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门 建 立 资 产 管 理 卡 片 建 责 任 落 实 到 个 人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其 所经营的资产进行审核，做到万无一失。 严格执行集团财 全 在 用 资 产 台 帐， 并 将 2 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理 促营销部收回各项应收款项。 每月及时催 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （ 1 ）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、 出纳， 每个环节紧密衔接，相互监控， 发现问题， 及时上报。 （ 2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定 价制度 （菜 价、 肉价、 干调、 鲜）， 酒水 及物料 购入均 采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购 的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况 及动态。 （ 3 ）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收 物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建 立二次回收台帐。 4 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计 人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对 前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1 对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用 预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴 节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率 各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数 据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认 真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收 疑难问题。 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题 及时与集团财资管理处进行沟通并解决 4 按时参加集团召开的季