高信财务软件-账务处理.ppt

2021/3/13 * （二）自动转账 账务处理中,每月末或者等到年末需要将损益类科目结转到“本年利润”中,或者其他科目需要进行结转。系统根据用户的设定,能够自动将这些科目的余额进行结转。 在主界面上,单击“自动转账”图标,或者通过账务处理菜单选择自动转账,还可以在凭证录入中单击自动转账凭证,系统弹出自动转账凭证维护的对话框,屏幕显示如下图: 2021/3/13 * ? 2021/3/13 * 第一步:增加自动转账凭证 单击“增加”按钮来定义自动转账凭证。“凭证类型”处选择生成新凭证的凭证类型; “余额转出科目”、“余额转入科目”输入结转凭证时相关记录的科目代码,也可以单击方框中的 调出科目列表进行选择; 在“凭证摘要”处录入生成凭证的摘要信息。单击“确认”按钮,一张新的自动转账凭证模版就生成了。屏幕显示如下图: 2021/3/13 * 第二步:转账生成 1.进入“自动转账凭证维护”的对话框 2.单击第一个凭证,按住“shift”键,单击最后一个凭证。如下图所示 2021/3/13 * 3.单击“转账”按钮 4.系统弹出如下图对话框。单击“确定”。 5.弹出自动转账凭证清单。关闭退出即可。 2021/3/13 * 五、凭证、账簿查询 （一）凭证查询 在大量凭证存在的情况下,需要查找某一特定的凭证非常不方便,这时可以设定查询条件,使用户能够有针对性地进行凭证查找与浏览。 在账务处理菜单下选择凭证查询,或者在主界面上单击“凭证查询”图标,进入查询设定对话框。根据查询条件,可以设置单项查询条件,也可以设置多个条件,每个条件之间是并列的关系。屏幕显示如下图 2021/3/13 * 2021/3/13 * 单击“确定”按钮后,显示为凭证清单,屏幕显示如图 ? 2021/3/13 * （二）账簿查询 单击账务处理中的账簿查询,或者单击主界面上的“账簿查询”图标,显示菜单如图 2021/3/13 * 六、月末结账 1.结账前的准备工作 （1）本月凭证全部登记入账 在结账前,本月所有的凭证都必须登记入账。否则系统将提示“有未记账凭证,请记账后再进行账务结转”。您必须到“凭证记账”模块把未记账凭证记账。 （2）结转权限 没有月末结转权限的人,单击“月末结转”按钮时,系统提示“您没有权限操作此功能”。 （3）开始结账 单击“月末结账”图标,屏幕显示如图 2021/3/13 * 如果账务、工资、资产、进销存模块均有数据,做月末结账时可以全部选中,单击“结转”按钮即可。如果只是想结转某个模块,选中需要结账的模块,单击“结转”按钮即可。后面的月份为当前模块所属的会计期间。 2021/3/13 * 七、反操作 反操作指的是反结账和反记账,是对会计核算进行的“无痕修改”。 单击“ctrl+Q”,弹出如下对话框: 2021/3/13 * 单击“取消记账”即可以进行反记账。 单击“取消结转”即可以进行反结账。 2021/3/13 * 第三部分 账务处理 2021/3/13 * 1．制作凭证 2．凭证审核、记账 3．自动转账 4．账簿管理 5．各种账簿查询 6．月末结账 7．会计档案备份 8．打印各种账簿 开始下月工作 2021/3/13 * 一、制作凭证 （一）凭证录入 第一步:凭证类型的选取 修改凭证时,凭证类型不能修改。凭证类型选择错误,并且该凭证一经保存,可以通过凭证复制来改变凭证类型,或者将此错误凭证删除重新录入。 第二步:凭证号 凭证号是凭证的顺序编号,不能为空,也不能重复。高信财税通管理系统按照凭证类型给每张凭证依次编号,用户不能对其进行修改 。 如果在保存新凭证之前,存有该凭证类型的空凭证号,则系统将提示用户是否将该凭证填充到前面的空凭证号。选择填充,则录入的此张凭证编号将被赋予原先的空凭证号。 第三步:凭证日期 凭证日期是凭证制单日期,可以根据实际情况输入,跟当前会计期间可以不一致。建议用户输入时保持凭证日期与会计期间的一致性。 2021/3/13 * 第四步:凭证附件数 附件数为当前凭证原始单据的张数,在凭证录入界面的右上角输入。附件数的最大位数为4位,可以用鼠标单击上下箭头来确定,也可以用键盘直接输入。 第五步:摘要的录入 摘要是对所录入凭证的简要说明。在凭证的第一列输入,摘要的最大长度为80个字符,即最多能录40个汉字。并且每一笔记录的摘要均不能为空。 第六步:科目的录入 1.科目的录入方法 科目录入有两种方式: 第一种:直接输入科目代码 如果知道所需科目的科目代码,