销售人员报销制度final.docxVIP

销售人员报销制度 为了完善公司管理制度，同时利于公司成本费用的核算以及其他财务匸作的 开展。现通过结合公司实际情况制定相关制度，进而加强对公司销售人员业务费 用、支出报销的管理。制度中所指费用详见下方说明。 整理原始发票 卜从财务处领取空白报销单根据原始发票顺序填写报销单 整理原始发票 卜 从财务处领取空白报销单 根据原始发票顺序填写报销单 出纳审核并付款财务会计复核审批部门经理或总经理审批 出纳审核并付款 财务会计复核审批 部门经理或总经理审批 ■ ,报销流程 中办人签字领款 二、报销注意事项 1?报销单据上切勿随意涂改，特别是金额填写，请认真填写，填写错误者, 请重新填写。字迹应清晰，不可潦草。 所有报销必须提供正规发票，员工在交易后，必须向商户索取发票，同时 发票内容必须填写完整，金额不能涂改，开票日期明确，清晰盖有发 票专用章。没有正式发票的项U,必须写明情况，交给上级审批。 所有报销（除特殊原因）必须在业务发生15个工作日内报销，超过规定 时间，财务将不予处理。 为分清责任，不同人员报销不能混淆在同一张报销单上。 报销内容应当在报销范围内，否则视为内容不当，不予报销。 每月定额报销，超出所在职位限定额度，一般不予以报销，特殊情况需上 级特批。 销售 5000以内 售后 3000以内 三、 报销核准权限 管理层人员所有报销内容均有总经理审批 2?其他员工报销则山上级管理审批，若暂无上级，暂山总经理审批 应酬交际费用，山总经理批准后，在可接受范圉内再根据有效发票进行审 批 财务会计有权利对报销内容质疑并查实 四、 报销范围及其规范 1. 交通费 1） 自驾 自驾需提前向上级领导提出申请，申请通过，再领取外出申请单。 自行决定自驾者，油费、过桥费、停车费等均不予以报销。 自驾者，出发前必须记录下当前行车公里数（拍照）并发给上级 备案处理，公事办理完毕后，回程到达后同样记录下当前行 车公司公里数（拍照）发给上级并告知出差结束。 油费按1元每公里计算，过桥费、停车费须领取有效发票 2） 公共交通 公共交通选用原则，根据路途长短及时间急迫程度选择。市际公交〉 计程车（滴滴）〉省际大巴〉火车硬座〉火车硬卧〉飞机。其中，选取结果务必与上级沟通，不可自行决定。 乘坐公交，务必领取发票（一般自取即可）；乘坐计程车，务必领 取发票（询问司机即可）；滴滴打车，软件内有申请发票选项； 省级大巴购票时即有发票（为员工人身安全着想，不可乘坐 非正规客运公司的大巴）；火车和飞机必须保留票据 因故退票产生费用原则上不报销，特殊情况需向上级审批 2.3.伙食补助费 2. 3. 市内、省内：50元/天 省外：150元/天（含住宿） 业务招待费用 1） 所有因业务产生的招待费用（无论主动宴请还是客户要求）都必须提 前向上级领导反映批准，未经批准的招待费用自理 2） 不可铺张浪费装大款 3） 在上级领导批准后，回来报销时亦应当在报销单上列明时间、地点、 事山等内容，用于做二次复核 五、借支说明： 差旅费借款釆取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工 已批准的出差申请进行审核； 借支额度按个人借支额批准出差时间X住宿限额生活补助标准x50%+交 通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000 元/人次，短途短期不借支差旅费； 差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内 未归还的，山各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。 本制度自公布之日起实施。 广州市徐力电子科技有限公司 财务部 2017.08.11