出差报销管理制度.docVIP

【总经办】第 号 签发人: 签发日期: 出差报销管理制度 一、目的 因公司对外往來及业务发展需耍，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、 借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制 度。 二、适应范 本制度分为两部分 非工程项冃人员出差管理制度：适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加 外训、会议等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。 工程项冃人员出差管理制度：适用于从事昆明市外、云南省内T程项冃管理工作的人员， 包括长期驻外的项冃经理、施工?员、材料员、预算员、设计师等。 三、程序 1、 本程序适用于非工程项目人员及工程项目人员出差。 2、 出差申请与借款： 填写《出差中请单》及《出差报备单》（行政前台报备）?部门直管负责人审核签字一总 经理审核批准一财务总监签字一《出差中请单》交财务备案一财务中心出纳处办理借支； 『注：如出差前未填写《出差申请单》及《出差报备单》的同事，将不予报销出差费用』 3、费用报销流程: 填写《差旅费用报销单》（附《出差补助明细表》）一部门费用由部门负责人审核签字、 已立项工程项冃费用由工程管理中心审核签字- 总经理核准签字财务中心结算会计签字一 财务总监签字一财务中心出纳处报销。（报销时应付上出差时的食宿等费用发票）；出差人返回 公司后，须在5个工作口内办理完相关报销手续，逾