工厂仓库单据管理办法.docVIP

第一部分公司仓库单揭管理办法 总体原则： 物费进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物费安全、质■保证。 保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质金合格、妥善保 管、单揭传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。 入库单 办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发泉及请购单。 2?入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办 理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无 质■间题，部分货品包装是否破损。 填写：入库单按单中各项規填写，按服不同种类分别登记，写清进货单位名称、 进货数■、进货型号停相关信息，注意字迹清晰、工蠡。 5?对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数童科目 技对相符。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册 由仓库保管。 二?产成品（半成品）入库单 办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，详细填写本入库单，详 细注明名称、规格、数 入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保讐员同时签字，按产成品 入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效 单暮 3?填写：入库单中各项应規填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、 型号。保瞥员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产 成本的依据。 对帐:入库单月末合计重■财务部相对应科目及生产部月报对账相符。 单据保管：入库单按生产編号及产品规格分类，装订成册。 验收：注意品种、数■、规格、质畳有无问题. 三?领料单： 依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时 签字确认。 单揭保管：按照原料种类分别装订成册。 对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。 四.出库单（产成品）： 1 ?由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、 保管员、提货人共同签字，仓库凭单签字发货。 出库单一式五联分配流程按财务部掲流程规定办理。仓库保警员未雅字，未到 场监督不杵发货。 3?出库单中各项由业务部按单中各项规填写（打印）作为仓库、业务部、财务部、 客户联、出门联的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同 财务部对账月结相符。 保管按照产品种类记账，分类别装订。 存根联留存业务部核对，记账联交与财务，第三联保營记账，第四联作为出库 单揭交与提货人，第五联作为出门联交与公司门卫或者保安。 A制造企业仓库警理单据俺流程规 入岸单 入库单亦称进仓单、入仓单。所有物贵、物员、采购材料等进仓，均需填写进 入库单。本单一式四联，由保警员凭供应商送货单、釆购合同、请购单或经审批 的采购计划据实填写与验收。 2 ?四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为质 检联；第四联为客户联给供货单位査询。 质检部应同时出示质检报吿，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判 定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 附：入库单流程图： 采购部门提供： 1 ?实物进仓 送货单 采购合同 请购单或采购计划 5?货物发泉 采购部门： 凭送货单及采购发果等填制现金物料报销单 仓库: 凭单验收入库： 填写四联入库单、验收报告 2?四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字 3?仓库留存第一联存根联 质检部：在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务 备案。 财务部：凭第二联入库单及送货单、发果停填制记账凭证 采购与财务对账： 月结供应商当月采购量对账 月结供应商购货发泉对账与签收 应付账款余额对账 付账计划校定 产成品（半成冊）入库单 1?成品（半成品）入库，所有让害、销售、加工料销售芳产成品（半成品）均需 填写本入库单。本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第 一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。 产成品（半成品）入库单流程： 仓库：依据生产部完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账 财务部：凭入库单做成本计算及编制发出商品记证，留存第二联 质检部：根据入库单做抽样检査，出具质检报告单，及时交与财务。 出库单 出库单，含产成品（半成品）、加工料、废次品停。除消耗领料单外的销售让 售，均需填写出障单。本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、 销售计划、客户通知停填写。对发生质量退货（发生退货必须有质检部门签字认 可）或塞开出库单的由业务部重新开具红字出库单，经质检停部门确认，各方冲 账。 2联单分配： 1 ?营业部存根记账 2?财务记账（应收账款或发出商品） 仓库记账 4?收