费用报销管理制度.docVIP

- PAGE 2 - 北 京 汽 车 制 造 厂 有 限 公 司 BEIJING AUTOMBILE WORKS CO.，LTD 费用报销管理制度 文件编号： MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [单击键入] 版本号： MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [单击键入] 修订状态： MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [单击键入] AUTOTEXT 第 X 页 共 Y 页 第 PAGE 1 页 共 4 页 货币资金使用管理制度 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全完整，规范公司各类资金的支付程序，责任到人，特制定本制度。 属正常业务，各部门签订的5万元以上的商务合同，必须在正式签订前7天将所有必备的资料交财务综合管理科进行法律顾问审核和委托第三方会计事务所审计。两审完毕方可签订正式合同。 发生临时性或突发性急需资金的情况应为：第一，需5万元以上的由部门经理报总经理批准，各财务科方可支付；第二，需5万元以下的由部门经理报财务经理审核，各财务科方可支付。 每年度12月10日前，各部门把下一年度资金预算计划报财务综合管理科备案平衡。 每月15日前，各部门把下月资金使用计划报到财务综合管理科备案平衡。 差旅费报销制度： 厂内员工根据业务需要出