往来询证函（往来、交易）.docxVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 企业询证函—函证账户余额及交易 编号： 公司： 公司（以下简称“本公司”）聘请的xxx会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项及交易发生额等事项。下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至xxx会计师事务所（特殊普通合伙）。 回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人：审计 部 项目组项目负责人： __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下： 截止日期: 年 月 日 单位：元 项 目 本公司账面金额 如金额不符，请列明贵公司账面记录的金额（注） 项 目 本公司账面金额 如金额不符，请列明贵公司账面记录的金额（注） 应收贵公司金额 应付贵公司金额 应收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款 应收票据 应付票据 预付贵公司金额 预收贵公司金额 除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。 注 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。 2．本公司与贵公司的交易发生额列示如下： 会计期间: 年 月 日 至 年 月 日 单位：元 项 目 本公司账面金额 如金额不符，请明贵公司账簿记录的金额 注 本公司向贵公司销售商品的金额 本公司向贵公司提供劳务的金额 本公司从贵公司采购的金额 本公司从贵公司接受劳务的金额 本公司从贵公司承包工程的金额 本公司向贵公司分包工程的金额 本公司向贵公司租赁的金额 本公司从贵公司承租的金额 注 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。 企业询证函—函证账户余额及交易 会计期间: 年 月 日 至 年 月 日 单位：元 项 目 本公司账面金额 如金额不符，请明贵公司账簿记录的金额 注 贵公司对本公司已验工金额 本公司向贵公司提供担保金额 贵公司向本公司提供担保金额 本公司向贵公司提供资金金额 贵公司向本公司提供资金金额 注 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。 3．其他事项： 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 （公司盖章） 年 月 日 以下仅供被询证方使用 1. 信息证明无误。 确认上述 贵公司账面金额与本公司账目相符。 （公司盖章） 经办人： 年 月 日 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。 （公司盖章） 经办人： 年 月 日