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私募股权投资行业可行性研究报告 （说明：此文为 WOR文档，下载后可直接使用） 2017年1月26日 第一部分机构篇 第一章玖顶投资 第二章同创伟业 第三章天星资本 第四章明石投资 第二部分市场篇 第一章私募市场 第二章新三板市场 第一部分机构篇 第一章玖顶投资 一、企业概况 昆吾玖顶投资管理有限公司于 2007年成立，是一家专业的私募 股权投资（PE管理机构，注册资本5亿。创始人吴刚生于1977年, 曾供职于中国证监会监管部检查一处、风险办一处，先后任副处长、 处长；另一位创始人黄晓捷生于 1978年，金融博士，曾是央行某处 处长。 玖顶投资总部位于某某，在全国 50个地区设有分支机构或派驻 专业人员，玖顶投资在消费、服务、医药医疗、农业、装备、材料、 矿业、节能环保等领域均有专业的投资团队进行长期研究、跟踪，并 有大量的成长期和成熟期企业的投资案例。 目前，玖顶投资累计投资企业超过 260家，其中已上市企业及处 于上市在审企业超过70余家。2011年底管理资金规模超过100亿， 2014年底管理资金规模310亿。另外通过新三板融资超过 180亿。 玖顶投资拥有专业的投后服务团队，并设有针对所投资企业高管 的培训交流平台一一玖顶商学院。通过整合公司、基金出资人、被投 资企业和各类外部合作机构的资源和经验， 为所投资的企业针对性地 提供战略梳理、模式优化、人才引进、管理改进、融资支持、业务拓 展等增值服务，帮助已投企业实现价值提升，并藉此为投资者创造较 高回报，实现企业和投资者共赢。 玖顶投资在2011、2012年连续两年获得？中国最佳 PE机构？， 2009-2014年连续6年获评？中国私募股权投资机构十强？。 二、经营情况 1、资金管理规模 截至2013年10月31日，按照认缴金额订算.公司甘前管經基金总规模为 ?64亿元（包括1一2亿美元已換算为人民币），具体如下表所示： 基金类型 认策金额（事元） 认數占比 「卖數金額W元） 卖皺占比 股权基金 250 95% 170 92% 価权基金 14 5. 14 合计 :M 100H 14 100H 2、收入 业务类别 ?13 年 1-10 月 2012年度 2011 - 金額 （万万） 占比 （%） 金飄 （万元） 占比 （做） 金額 （万无） 占比 w 基金管理费收入-年费 17,57? 院 18,419 45% 9物 41H 基金管理费收入-项目 279 1% 3498 S°o 1LO71 46% 项目管理报明 7254 27% 19,266 47% 3攻 13% 投资顾问费 1.3C3 5% B6 0% 一 負 合计 26AU 100纹 41,319 100畅 *00 100H 3、投资项冃 公司内部主要将行业划分为消费、服务、医药、农业.材料、装备、新兴、 矿业等人大行业，并在该等行业进行投资。截至20H年10月31日，公司目前 在管的股权基金累计投资项目209个，累计投资金额154一3込元*已经退巾24 个项日，退出项目的投资金额为1L7亿元：目前在管项目185个，该等项日的 投资金额142.6亿元°如下表所示： 金额匝位*亿元 行业 累计投资项目 已经退出项目 | 在管项目 数量 投资 金額 占比 数量 投资 金額 占比 数置 投資 金额 占比 消费 22 14.4 9.4% 3 1.S 155% 19 12.6 1 85% 阳务 31 20.3 13.2% 2 1.8 15：?% 29 18,5 13.0% 医药 39 24.0 15.5% 1.1 9.5% 37 2X8 16.0% 农业 26 14.3 9.2% 3 0.9 80% 23 133「 9.3% 材料 25 315 2L7% 5 2.2 1Q 1% 20 313 21.9^ 装备 30 19,4 12,6% 4 1.7 149% 26 17.7 12.4^ 新異产业 31 17.5 11.4% 5 2.0 16骅 26 15.6 10.9% 矿业 5 10.9 7 0% - . o.(n. 5 109 7? 合计 309 1?4.3 10时。 24 11.7 100* 135 14：.6 100% 4、收益 截至2013年10月31日，公司管理基金所投资的项目已经完成 退出24个，退出金额27.0亿元，该24个已经退出项目的综合IRR 为 38.1%。 5、行业排名 2009 213年中国私募股权投资机梅前十强（本土） 1OW年 对。年 ￡。1】年 年 2013 年 1 中信产业 建银国际 丸鼎投资 九鼎投资 雙星费本 2 新吴域 九鼎投資 建粮国际 屮信产业 亞毅投资 3 1早朴投资 新天域 克賛投资 豆星资本 丸鼎投资 4 建银国际 中信产业 新入域 金石投資 建银国坏 5 九期投资 弘毅投资