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企业财务管理部门工作计划 企业财务管理部门工作计划 企业财务管理部门工作计划 企业财务管理部门工作总结 组织物质部对长远购入未用的钢板的清理，结合物质部、纪检 委就积压的物质按省产权交易中心的要求的流程着手进行办理， 督促 评估企业完成积压物质的评估工作， 提交评估结果。 下面的是分享的 与企业财务管理部门工作总结相关的文章，欢送连续接见应届毕业 生! 20XX 年是企业有史以来重要的一年，时间紧、任务重。财务管 理部以收益最大化为财务管理导向，牢固成立“以完满制度为前提， 以业务为抓手，以资本和全面估量为主线，以财富管理为重点，以信 息化建设为支撑〞的财务管理理念，在企业领导的直接领导下，依照 各项工作部署，拟定有针对性的工作安排：增逼迫度建设 ; 面对新开 工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企 业现金流管理工作，合理使用与分派资本 ; 以估量管理为主线加强成 本控制，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同配合下，经过全体财务人员的共 同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全财务内控制度，进一步标准各项会计工作 1. 推行?新企业会计准那么? 依照省国资委、企业企业、企业董事会的要求，我司于 XX年全 面推行新准那么。财务部依照新准那么的要求，对会计科目、协助核算项 目、本钱花销工程、估量工程、会计报表的格式等均依照新企业会计 制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进行了 改良和完满， 如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材 料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整， 保 证对经济业务的核算确实依照准那么要求。 今年年初顺利完成了用友财 务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务连结， 起草了新会计准那么下 企业的?财务会计核算制度?，保证企业准时按新准那么要求进行标准 的账务办理。 2.财务部依照企业差旅费的实质执行情况，为进一步标准本公 司工作人员差旅费开销行为、一致标准，拟定了差旅费报销管理规定， 细那么中对开销范围、花销报销标准、报销流程等工作程序作了详实的 讲解。同时结合总经办对招待用酒、 茶叶的报销手续进行梳理和标准。 3 、加强财富管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后 的管理进行沟通、梳理、完满 ;协助行政室拟定药品管理规定、对低 值易耗品的管理进行沟通、梳理和完满 ; 督促规划设备部加强对固定 财富跨部门移交的手续管理。 4. 加强本钱管理、出台本钱管理方法 针对? ? 本钱管理单薄的情况，年终与相关部门配合，组织制 定企业的?本钱管理方法?，明确了各部门的本钱管理职责，从本钱 展望、本钱决议、本钱方案、本钱控制、本钱核算、本钱报告本钱分 析以及本钱督查方面都进行了详尽的规定， 有利于进一步完满企业的 本钱控制系统，加强本钱管理，提升企业经济效益。 5.财务管理部绩效薪酬核查 针对企业出台的绩效核查制度，我部相应地拟定了绩效薪酬考 核量化指标方案，从企业规章制度遵守情况、工作效率收效、 6s 等 多个方面对本部门职工绩效进行核查， 并拟定相应的奖惩方法。 实践 说明，该项核查制度的推行有效地调动了大家的积极性， 合理地利用 了人力资源。 6. 结合企业“ 6s〞规定，重新完满部门“ 6s〞管理规定、进一 步细化部门 6s 核查量化指标 7. 依照企业专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确 分工，将本部门工作细化为出纳业务、资本管理、外汇管理、银行对 账作业、银行询证、执行建筑合同准那么、物质采买业务、劳务结算、 基建技改工程、固定财产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财 务报表编制、 涉税业务等十几个模块， 组织部门骨干分工负责编写本 岗位的作业指导书， 经过层层审察， 跨部门报送给相关的部门领导会 签，4 个月的精心编制、改正和完满，整理出一套合用于财务管理作 业的作业指导书。它标准了业务办理程序，固化了作业流程，为部门 职工有序睁开活动供给了支持。 二、资本管理方面 资本运营：今年度是企业有史以来最紧张的一年，由于多艘船 舶同时建筑，资本一度吃紧。财务部依照企业的资本管理方法，结合 生产节点与物质纳期方案， 合理地安排融资进度与额度， 以保证生产 经营所需。 经过与银行的积极沟通， 新争取到 7000 万元贷款， 并降低了部 分贷款利率， 延长了还款时间。 同时获取了更大的银行承兑汇票的授 信额度， 截止 11 月31 日，我司今年共开出银行承兑汇票 39742 万元 比昨年同期增加了 86.2%，大大缓解了我司资本压力，降低了贷款利 息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，经过远期结汇等 有效手段， 获取直接收益 186 万元。并与外汇管理局进行了大量卓有 奏效的沟通，为船舶交付扫清了政