酒店外币兑换管理制度（标准版）.docxVIP

酒店外币兑换管理制度 目的: 为住店客人提供服务项目之一，以方便客人消费。酒店代理银行为住店客人提供外币兑入的业务，也就是按照银行对外公布的当日外汇牌价进行兑换。 制度: 外币兑换工作的服务对象只限住店客人和在酒店享受服务并消费的客人。 除客人消费或离店结帐外，每位住店客人每天限定外币兑换的数额应不超过USD300元，以防范诈骗。 外币兑换工作的业务范围，仅限办理银行对外公布人民币牌价的外币现钞和旅行支票的兑入业务，不办理外币的兑出业务。 办理外币兑换业务时，收款要复点，付款要复核，做到先收妥外币后，再付出人民币，唱收唱付，一笔一清。 兑换员要认真鉴别外币现钞和旅行支票的真伪。审核是否属于收兑范围。 任何人不得以任何理由和任何方式挪用、借用、串用、套汇、转移或存入其他帐户。 兑付旅行支票需按照银行规定扣除一定比例的原币贴息。 外币兑换备用金要确保专款专用，单独管理，不得与酒店其他款项混淆。 在外币兑换工作中，兑换员对客人不愿收起的兑付零头应主动退给客人，未能退还的应及时按相关手续上缴酒店。 换员应认真审核客人填写的《外币兑换水单》中的每项内容是否齐全属实，金额数字严禁涂改。 由于外币金额差错、汇价差错、计算差错；误收假钞、假旅支、已通知停止收兑的外币现钞、旅支；非收兑范围的外币现钞、旅支等原因造成长款或短款，无论金额大小，必须当日上报部门经理、财务总监和银行有关负责人，及时查明原因并追究当事人责任。 外币兑换水单必须连号使用，不得遗失，兑换后由总出纳汇总一天的外币，按当天的汇率检查每一笔，并核销外币兑换水单