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营销中心收银流程及有关要求 1、目的 规范企业销售的收款工作，加速应收款的回笼。 2、适应范围 适用于企业所有项目的销售收款管理工作 3、中心收银工作程序及要求 3.1 签署协议 销售认购书或认筹意向书 与客户签署的协议，应该交客户署名盖印，并由营销部、账务部审核无误并 署名确认，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其 他必须内容 ,认购书应一式三份印写出稿， 甲方落款处加盖项目公章、 案场营 销经理及销售人员署名 ; 乙方客户签名处需有客户本人签名并加印业主手印 . （认购书严禁出现任何涂改、圈画 ,禁止出现一单多价，禁止大小写不一致， 凡出现上述不合规条件的定购书则均视为无效认购书，财务部有权不予接 受），认购书应该留一联作为财务部入账的原始凭证。 价钱审批确认单 价钱审批确认单是确定业主成交物业最终价钱的直接依据，是营销中心财务 登记销售回款日报的直接媒介，客户姓名、房款表价、成交单价 ,总价及有关信息请填写清楚 ,禁止出现涂改 ,圈画情况 ;在优惠内容处请正确填写优惠内容 ; 房款折后单价四舍五入到小数点后二位 ; 房款折后总价四舍五入至个位。 客户本人签名及日期填写清楚 案场销售人员及营销经理签名及日期填写清楚 开发企业营销部负责人署名及日期填写清楚 客户详尽地点填写清楚 提供客户身份证复印件 以上信息和数据填写清楚后不允许任何涂改 ,圈画 .由营销中心收银员确认收款后署名方可开收据 ,价钱审批确认单原件由房款收银员报财务部留存。 3.2、签署购房合同 营销部收集客户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，与客户签校正式合同，经有关部门负责人审核后，合同双方署名盖印后，送财务部、合同管理部门审核登记在案。 3.3、收 款 提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房合同、价钱确认审批单、 客户 身份证复印件。 认 筹 凭客户意向确认书向中心财务部缴款， POS 单、认筹收据要由客户签名 （如非本人，则要写明 *** 代）后收回存根联与记账联，把 POS 单、客户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总寄存。 注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。 认 购 1）换定金收据 收回客户认筹收据， 凭认购确认书上面房号开定金收据 （定金收据需要填清楚日期、客户姓名、房号、缴款方式，经手人署名、其他等） ，同时在定金收据上要有财务经办人签名。 收据在客户签名后收回存根联与记账联， 把收回的认筹收据与定金收据记账联作为财务记账凭证附件。 定金存根联要按每本领用收据号统一装订寄存。 2）销控表格 数据交由营销部编制，方便随时认识项目销售总体情况。 3）审核认购书 查对客户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价， 付款方式。负责部门：营销部、财务部 ...... 4）缴交首期款 按照认购书上首期楼款价钱减去已收定金 ** 万元计算当日应交首期款，按正 常收款要求履行 收款形式 1）现金收款 必须保证资本安全，所有现金收入必须经点钞机复检过方可收下，如送存银 行时出现假钞必须由当班收收银员负责补偿。现金缴款超过十万元人民币 ,请案场销售员提前与营销中心收银员预约 ,并尽量协调客户与财务工作人员至企业开户银行直接存款 ; 小额现金可直接交于当班收银员。 备注 :外币需兑换成人民币后方可交款 2） POS 机收款 客户交托购房款，需由业主本人持卡、付现或许汇款缴款 ,收银员需查对银行卡账户名需与客户名字是否一致 (一般贷记卡正面有持卡人姓名拼音 );非客户本人付款 ,需代付款人填写代付款确认单与委托书并委托双方署名及指纹落 印 ,POS单小票需由持卡人与购房者两个的署名确认； POS 单小票署名联与收据记账联交于财务记账。 备注 :所有刷卡业务只接受银行卡本人刷卡支付 . 3）单据（支票、汇票、本票）收款 销售人员对客户交托的单据须仔细审核，重点查察出票日期、金额、收款单 位名称、用途是否填写无误， 没有填全这些要素的， 收银人员有权拒绝接受，并配合客户补齐。所有单据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票 方出具委托书原件。支票付款的必须当场填写保证书，如遇单据退票，实时与客户联系，同时告销售员跟进客户，从头开据新支票或许办理收回收据、发票。收银员应实时将收到的单据原件交于财务部，财务部将单据复印件、委托书、保证书原件和发票（收据）记账联作为入账的原始凭证。 4）按揭收款：流程图独自编制 5）退定金与退筹 审核客户退筹退定金资料，包括：退筹退定金申请表、认筹收据（原件） 、与定金收据（原件）、银行卡正反面复印件（客户需在上面写上银行卡号、开户银行及支行、签名）身份证正反面复印件。 查对客户刷卡 POS 单上卡号是否和退款申请表、银行卡号复印件卡号一致，退款必须原卡退回。 查对认购签约明