企业经济运行情况汇报.docxVIP

公司经济运行状况报告 公司经济运行状况报告 PAGE / NUMPAGES 公司经济运行状况报告 年经济运行状况报告 年我公司经济形势从整体上看运行盛大，走势优异，保持了公司的健康发展，各项工作获取了必然的成就。 一、经济运行特点 、营业收入大幅度增加。 ** 年实现营业收入 ** 万元，超计划 * % ，比上年增加 ** 万元， 主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上 年增加 * 台，增加 ** 万元，汽车销售增加主要受以下因素影响：⑴、汽车开支受国家政策影响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；⑵、个人购车带动了整个汽车销售市场； ㈢、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用； 、公司盈利水平渐渐提升。 ** 年实现利润 ** 万元，为年计划的 * % ，比上年增加 *万元，主要得益于两个控股子公司经济运行表现优异的发展态势， 效益大幅提升。 、改装车新产品的开发获取了阶段性成就， ** 年开发的二个新产品高压冲刷扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、 附加值、价格均比原有产品高，方向是切合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面对主要困难 、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须 达国Ⅲ排放，我公司原有的产品通知取消了 3 个，使改装车生产销售滞缓， 年生产改装车 *台，仅为年计划的 60% ，又由于改装车市场竞争激烈，产 品销售价格难以提升，同时劳动力成本上升，使公司盈利空间进一步减小， 公司生产经营和决策面对严重考验。 2 、本公司固定成本开支难以消化。 ** 年新增房产税 * 万元，土地使用税 * 万元，因厂房工程峻工结算工作于今年 12 月结转入固定财富，次年 1 月起 计提折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右，如若没有 新的经济业务增加点支撑，公司成本开支难以消化。 3 、工程借款利息负担深重。 ** 年止本公司借款本金为 ** 万元，利息共计 * 万元，次年预计将发生利息开支 * 万元，由于工程已全部峻工结算，借款利 息已不能够资本化，公司面对着空前未有的压力。 三、财务建议 1、盘活现有财富存量，提升财富利用率，连续做好租借业务，摊薄固定成 本； 2 、检查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险； 3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款落实催收责任，对金额较 大的订单产品合适提升预收帐款的比率，对外采买资料减少预付帐款金额。 4、加大研发新产品力度，抢抓机会，提升市场占有率。 5、加强长远投资风险防范工作，搞好内部审计工作，在财务管理上要进一 步规范，加强资本管理，节约融资成本，防范盲目贷款的状况发生，同时严 格控制非生产性成本的开支。