物资采购及出入库管理制度.docxVIP

物资采购及出入库管理制度 物资选购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的选购管理以及出入库管理。其目的是为了标准公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供给，加强企业物资选购以及物资出入库的监视与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如选购方案单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料选购管理或者工程选购管理中相关管理工具。1、总那么1.1为了标准公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供给，加强企业物资选购的监视管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物资选购管理的根本标准，适用于公司物资的选购以及出入库管理。1.3选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。2、选购部职责以及工作原那么2.1选购部岗位职责〔1〕负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定；〔2〕负责物资选购员、方案员及档案管理员的监视与管理；〔3〕负责物资选购方案的制定，选购合同的签订及保管；〔4〕负责物资选购的询价、议价、比质、比价；〔5〕负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；〔6〕负责管辖范围内的卫生、平安工作。〔7〕负责做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；〔8〕负责建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并帮助施行物资盘点。2.2物资选购原那么〔1〕未经审批的物资一律不得选购；〔2〕仓库内的库存物资应优先用法；〔3〕建立合格供给商名录时，选购远近搭配的原那么；〔4〕选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；〔5〕在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原那么，择优确定选购单位；〔6〕对于先试用的物资，必需由用法部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。〔7〕尽量避开当日用法，当日选购，肯定要做到提早选购。3、物资选购管理3.1物资选购一般规定3.1.1为节省选购本钱，公司实行按月上报选购方案。选购部编制选购方案时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购方案，避开物资积压损失。3.1.2公司各部门要按程序报物资选购方案，在每月的日前向选购部报下月的选购方案，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公室。3.1.3各部门供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责 %的经济损失，所在部门担当 %；同时，选购部有权回绝选购型号不完好的物资。3.1.4物资选购时必需严格根据选购原那么、选购方案进展选购，做到不错订、不漏订，准时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师参谋联络后，再签定合同。3.1.5物资选购时，如用法单位出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求用法单位看法，在用法单位同意，并签字确认前方可选购用法单位情愿承受的代用品，否那么，出现后果由选购部负挺直责任。3.1.6选购部未能准时完成的选购任务，应及早报主管生产副总经理说明缘由，拟定补救措施。3.1.7《生产物资选购方案单》、《非生产物资选购方案单》一式联，各部门审核签批齐全后，必需交到每联上的指定部门，以便统计核对。3.2物资请购3.2.1生产物资的请购：由选购部选购人员针对需选购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存状况，进展市场摸价、货比三家后，照实逐项填写“生产物资选购方案单〞，并按“方案单〞下方所设会签部门依次审核签批后，将“方案单〞分交给相关部门统计备查。详细流程如下：部门选购员编制《生产物资选购方案单》→部门负责人→财务科→总经理→部门选购员→交财务科和办公室统计→选购。3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门按照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领方案单》，经相关部门依次审核签批后，交由选购部门进展汇总选购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领方案单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与选购流程如下：部门人员编制《非生产物资申领方案单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→选购部按汇总好的申领方案，编制《非生产物资选购方案单》→财务科→总经理→交办公室统计→选购。3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提早2日、持相关部门及总经理核批后的“物资选购申请单〞与选购人员获得联络，以便准时备货、保