日常报销注意事项.docx

日常报销注意事项 1、留意区分费用区间和填单日期，费用区间以费用实际发生时间为准，不同于填单日期2、填单前留意依据实际费用区分报销单据类别，汽车费报销和司机差旅费报销单为司机专用，其他员工报销汽车费请填写各种费用报销单。3、建议培训中添加各种类别的报销需要供应的附件及留意事项和审批权限，避开屡次因不符合公司流程退票重填〔例如：差旅费报销需要出差报告单及同去人员签字确认餐费、餐费标准按华原实际标准执行〔早餐5元、午餐20元、晚餐15元，AB类城市早餐7元、午餐25元、晚餐18元〕、出差报告单和替票票据需要领导及主管领导确认签字〕4、如无特别状况制止跨月报销，单据要准时报销，特别状况需跨月报销需在备注中说明状况5、留意检查所填报销单据，尽量不要出现错别字6、走预付款流程的付款，当事人需要准时走冲账手续，发票不合格的请准时和对方沟通重开，不要付款之后就不焦急索要发票冲账；因工作需要走个人借支的员工，请在工作完成之后准时报销冲账，退后多余借款，按公司规定，跨月不冲账借支的状况可以将其他报销费用金额现行冲账或挺直从工资中扣除借支金额。7、在要求对方开具发票时，请严格执行公司相关的收发票规定，认真审核发票是否合格，不合格发票拒收重开，以免后期造成延迟冲账或者无法报销。8、冲账报销的结算方式选择现金〔有许多人选其他〕，在是否冲账中选择是9、综合部为其他部门修理产生的报销费用，需要修理申请部门当事人确认签字后进展报销，大额修理需要附相关请示，领导同意前方可报销，费用担当部门为申请修理部门。10、在选择费用类别时，请对应相应的类别，不能都归集到其他中11、科目收支工程，请依据实际支出费用类别归集填写，无法找到精确对应的才可以选择其他费用支出：生产部、质检部报销费用选择：制造费用\明细科目；销售部选择：销售费用\明细科目；其他部门选择管理费用\明细科目〔物资保障部报销运输费用选择：制造费用：运输费用〕；12、依据相关请示付款的手续，在冲账时，在供应相关发票的同时需要附当时付款的请示。〔如每月联通宽带费用冲账报销，每次都需要附付款请示及发票〕