成渝高速公路公司发展战略和经营计划.docxVIP

精品word word可编辑 . 精品word 2021年成渝高速大路公司进展战略和经营方案 2021年3月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、2021年公司经营回忆 4 二、行业格局和趋势 5 1、行业竞争格局 5 2、行业进展趋势 5 三、公司核心竞争力 7 1、公司管理队伍素养高，管理阅历丰富 7 2、高速大路建设、管理、养护、收费等方面的特许权 7 3、公司旗下路产多为区域交通要道，区位优势显著 8 4、公司所处区域的经济及路网建设快速进展，将来成长潜力较大 8 四、公司进展战略 9 五、公司经营方案 9 1、年度经营目标 9 2、业务进展方案 10 〔1〕全力推动重点交通工程，不断壮大主业优势 10 〔2〕稳健拓展相关多元工程，有效发挥支撑作用 10 〔3〕深度强化根底管理力量，切实提高经营成效 11 〔4〕统筹平安环保与疫情防控，助力企业健康进展 11 〔5〕全方位防范化解风险，保持稳中向好进展态势 11 〔6〕全面加强企业文化建设，分散齐心协力进展动能 12 六、可能面对的风险 12 1、政策风险 12 〔1〕收费政策的调整 13 〔2〕经营期限的限制 13 〔3〕收费方式的调整 14 2、市场风险 15 〔1〕宏观经济波动的风险 15 〔2〕路网变化风险 15 3、财务风险 16 〔1〕潜在的税务风险 16 〔2〕融资风险 17 4、管理风险 18 〔1〕日常运营风险及自然灾难风险 18 〔2〕高速大路工程投资风险 18  一、2021年公司经营回忆 集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速大路基建工程，同时实施与主营业务高度相关的多元化经营。2021年，由于疫情下临时免收通行费政策因素及经济环境因素的影响，集团的经营业绩面临多重困难，通行费收入增长和相关多元业务进展面对严峻挑战。但集团上下一心、攻坚克难、精准施策，全面加强预算管理和本钱管控，着力提升经营管理水平，加速推动重点工程建设，乐观应对疫情带来的各种不利影响，在严格落实免收通行费政策、助力社会经济复苏的同时，加速主业进展重返正常轨道，确保主要业绩指标稳步恢复。 2021年，集团实现营业收入约人民币545,902.24万元，同比削减约14.80%，其中：车辆通行费收入约人民币302,101.70万元，占营业收入55.34% ；能源销售收入约人民币146,116.46万元，占营业收入的26.77%；效劳区经营、沿线广告和效劳区租赁收入约人民币4,803.35万元，占营业收入的0.88% ；BT工程收入约人民币13,229.38万元，占营业收入的2.42%；融资租赁收入约人民币16,952.92万元，占营业收入的3.11%；房地产销售收入约人民币49,763.60万元，占营业收入的9.12%；其他收入约人民币12,934.84万元，占营业收入的2.37%。归属于上市公司股东的净利润约人民币67,447.28万元，同比削减约37.70%。截至2021年12月31日，集团总资产约人民币4,046,334.00万元，净资产约人民币1,653,316.06万元。 二、行业格局和趋势 1、行业竞争格局 1988年，中国大陆第一条高速大路——沪嘉高速大路建成通车，中国的高速大路建设从今步入快速进展的轨道。经过近30年的进展，我国高速大路行业已经取得了举世瞩目的成果，高速大路行业竞争格局也在发生变化。一方面，伴随高速大路行业的快速进展，我国高速大路企业也在此历史性机遇中快速成长，公司数量不断增加、公司规模不断扩大。目前来看，由于高速大路经营仍具有肯定的垄断性，高速大路企业之间的竞争主要表现为企业猎取工程力量的竞争，其中，一批起步早、资质优、管理顺的高速大路公司已脱颖而出，并从中涌现出一批优秀的上市公司。另一方面，随着大路行业进展环境的变化，以前靠投资与需求相结合就能实现快速增长的模式已不行持续，在绿色进展、生态进展成为行业当前主要进展方向的背景下，高速大路行业进展需要面临的诸如环境保护、土地综合利用、资源有效供给等硬性约束明显增加，加之受企业筹集低本钱资金难度的加大、各种交通运输工具和运输方式的日新月异、高速大路建设及维护本钱的快速增长等因素影响，行业进展面临诸多竞争和挑战。 2、行业进展趋势 2021年，是奋进“十四五〞、逐梦新征程的开局之年。 就宏观经济环境而言，世界经济形势仍旧简单严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容无视。中国经济将在严峻挑战下坚持稳中求进工作总基调，立足新进展阶段，贯彻新进展理念，构建新进展格局。宏观政