欣泰电气关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告.docxVIP

证券代码： 300372 简称：欣泰电气 公告编号： 2015-138 号 丹东欣泰电气股份有限公司 关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计差错更正概述 2015 年 7 月 14 日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司” ）因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查， 公司接到立案调查通知后立即开展了财务自查，并于 2015 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的议案》 ，公司已于 11 月 27 日在证监会指定的信息披露网站发布了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》 （公告编号： 2015-134）。2015 年 12 月 10 日公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会 议和第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的议案》 ，现将本次会计差错更正具体事项公告如下： 二、会计差错更正对财务报表项目的影响 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更 正及相关披露》等事项要求，公司进行会计差错更正，调整了 2015 年半年度财务报表数据，调整前后报表数据对照如下： （一）合并报表项目 1. 合并资产负债表 项目 项目 更正前 2015 年 6 月 30 日 更正数 更正后 应收账款 应收账款坏账准备 598,188,835.58 -40,847,188.23 557,341,647.35 32,670,765.5040,847,188.23 32,670,765.50 40,847,188.23 73,517,953.73 流动资产合计 1,049,873,250.65 -40,847,188.23 1,009,026,062.42 递延所得税资产 3,879,220.39 6,127,078.22 10,006,298.61 非流动资产合计 185,117,346.39 6,127,078.22 191,244,424.61 资产总计 1,234,990,597.04 -34,720,110.01 1,200,270,487.03 盈余公积 38,259,795.81 -1,977,444.22 36,282,351.59 未分配利润 299,692,376.15 -32,742,665.79 266,949,710.36 归属于母公司股东权 益合计 664,239,798.84 -34,720,110.01 629,519,688.83 负债和股东权益总计 664,239,798.84 -34,720,110.01 629,519,688.83 2. 合并利润表项目 项目 2015 年 1-6 月 更正前 更正数 更正后 资产减值损失 9,574,250.91 17,583,138.65 27,157,389.56 营业利润 12,931,933.58 -17,583,138.65 -4,651,205.07 利润总额 17,672,632.80 -17,583,138.65 89,494.15 所得税费用 1,260,092.15 -2,637,470.79 -1,377,378.64 净利润 16,412,540.65 -14,945,667.86 1,466,872.79 3. 合并所有者权益变动项目 更正前 2015 年 6 月 30 日更正数 更正后 36,282,351.5 盈余公积 38,259,795.81 -1,977,444.22 9 未分配利润 299,692,376.15 -32,742,665.79 266,949,710.36 4. 合并现金流量表 项目 2015 年 1-6 月 销售商品提供劳务收 到的现金 85,845,434.38 43,100,000.00 128,945,434.38 经营活动现金流入小 计 182,193,302.34 43,100,000.00 225,293,302.34 经营活动产生的现金 流量净额 -100,933,173.27 43,100,000.00 -57,833,173.27 支付其他与筹资活动 有关的现金 - 43,100,000.00 43,100,000.00 筹资活动现金流出小 计 237,637,355.85 43,100,000.00 280,737,355.85 筹资活动产生的现金 流量净额 87,362,644.15 -43,100,000.00 44,262,644.15 母公司财务报表 1 母公司资产