西藏建工建材集团有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要.pdf

西藏建工建材集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要 西藏建工建材集团有限公司 （住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2 号（东西走向）） 公开发行2021 年公司债券 （第二期） （面向专业投资者） 募集说明书摘要 本期债券发行金额 不超过5 亿元 增信情况 无 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 本期债券信用等级 AA+ 主承销商 中国国际金融股份有限公司 受托管理人 中国国际金融股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 签署日期： 年 月 日 1 西藏建工建材集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 2 西藏建工建材集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要 目 录 声 明2 目 录3 释 义5 第一节 发行条款7 一、本次债券的核准情况及核准规模7 二、本期债券的基本发行条款7 三、本期债券发行及上市安排11 四、本期债券发行的有关机构12 五、投资者承诺16 第二节 募集资金运用17 一、本期债券募集资金数额17 二、募集资金运用计划17 三、募集资金的现金管理19 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施19 五、本期债券募集资金管理机制及专项账户管理安排20 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响20 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺20 八、前次募集资金使用情况21 第三节 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况23 三、发行人的股权结构30 四、发行人的重要权益投资情况31 五、发行人的治理结构等情况37 六、发行人的董监高情况48 七、发行人主要业务情况54 3 西藏建工建材集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）