“小金库”专项治理自查自纠工作报告.docVIP

“小金库”专项治理自查自纠工作报告 根据县财政局，县监察局、县审计局、县人力资 源和社会保障局关于转发《市深入开展严肃纪律和“小 金库存”专项治理工作方案的通知》的通知精神，我 局对照要求，认真地开展组织开展了“小金库”专项 治理自查自纠工作，现将治理工作开展情况如下。 一、 加强组织领导 为做好我局“小金库”治理工作，我局专门成立 了以局班子主要成员任正副组长，纪检、财务人员为 成员的工作领导小组，为切实做好“小金库”治理工 作提供了组织保障。 二、 认真组织开展治理工作 做好宣传工作。利用职工会，向职工传达治理工 作的重要意义，提高职工对治理工作的认识，促进工 作深入开展。 认真开展治理工作。按照要求对列入治理范围的 各项资金及其形成的资产，重点是XX年以来津贴补贴 先进。 1. 严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设 置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违 反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、 严谨性和有效性。 2. 我单位财务管理均按照国家有关财经法规执 行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统 一核算，未侵占、截留、挪用国家和单位收入的情况 发生，不存在单设帐户和任何形式的小金库”现象 3. 单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类 票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照票 据登记制度有关的规定设置票据登记薄；落实专职人 员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备 查薄。 4. 按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金 制度，不存在设“小金库”的现象。财务报销严格按 照财务制度执行，严格控制财政资金支出，不存在任 何形式的私存私放现象。 通过自查、自纠，我单位严格执行财经纪律财务 管理规范，不存在任何形式的“小金库”设立现象。