采购、销售、现金管理制度.pdfVIP

精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 采购制度 一、采购手续： 1、计划采购： 各车间将一周所需要的备品、 备件 填写《备品备件采购统计表》交采购部，由主管领导 签字同意后，交采购员进行采购。 2、采购员要求： 采购人员要对本厂采购物资从质 量、价格、实际耐用情况多作比较及调查，采取让老 客户报价与市场调查相结合的方法，使所采购的物资 从质量、价格、耐用等方面都更适合本厂，做到质优 价廉。同时，原则上一律索要增值税票。 3、入库手续： 采购人员所购物资进厂后必须经库 房管理员清点入库，开具入库单，采购人员在入库单 上签经手人，并提供本采购物资开票的种类及税率。 采购物资拿回的单据要有对方单位的相关印章，以便 库房知道所购物资的单位。 二、库房管理要求和手续 1、对入库物资认真清点比较， 发现有损坏的， 及 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 时通知采购人员更换。根据采购人员提供的单据清点 物资入库后开据入库单。入库单的开具要做到物资名 称、规格、数量、单价、金额填写清楚，并在左上方 注明所购物资单位的名称，在右边备注栏写明票据种 类及税率。 2、出库单的开具，车间领用物资时开具出库单 （领 料单）要求物资名称、规格、数量填写清楚并在左上 角注明领用车间，最后让支领人签字（注：就本厂情 况，如三气、主要材料、直达车间的各种材料等都没 有出库单，应有人记录每个车间、每个部门的使用情 况，这样可以为以后对各车间进行主要材料、辅助材 料使用情况进行考核或有计划的采购打下基础，还有 就是铸造车间使用的本厂下角料（铆焊）一年有多少 也应有人记录）。 3、采购人员要提供所购物资是否带票， 所购物资 不带票的，库房管理员要另外专用入库单，并做一个 标记。 4 、每日的出入库手续及时交由三级帐管理人员， 三级帐管理人员要根据出入库单据认真记录三级帐， 每月按车间汇总出本月消耗明细表。 5、定期盘点库房物资，依盘点数据制做盘点表， 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 报领导审批后，报财务一份，三级帐管理人员留一份 调整帐目。 现金管理制度 1．支款手续 支款人支款要填写支款单，经领导（吕建生）签 批后，方能到现金出纳处支领现金。 2 ．报销票据 第一种情况：如果报票人是自己垫付的情况，报 票人需要在发票背面签经手人及日期，不能在背面写 的票据写在发票正面右下角处，经领导签批后到出纳 处报销 （需要有入库手续的按采购入库手续办理） 。第 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有