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仓库管理控制程序 文件编号 版本 / 修改状态 1 目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序 ,保障公司正常经营 的秩序性和连续性 ,减少库存资金占用 ,使仓库作业合理化、标准 化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、 销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1 财务部 3 。1.1 仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合 理库存、节约成本 ,提高各类物资的周转率，充分发挥其效能 . 3 。 1.2 严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资 采购申请单 、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓 登记与验收，凡不符合规定 ,拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1 。3 经验收合格后的物资， 分类存放， 做到整洁有序 ,并认真填写 库存卡， 对库存物资应每月盘点一次 ,使账、 物、卡三相符 ,盘点后的 月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门 . 3 。1 。4 每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单” “仓库领货单 ,将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领 1 仓库管理控制程序 文件编号 版本 / 修改状态 用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核 算。单据须妥善保管 ,不得丢失，月底装订成册归档备查 . 3 。1 。5 食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出 的原则出库 ,如发现接近保质期限的商品 ,应及时向有关部门通报， 避 免给公司造成损失。 3 。1.6 对任何部门、 个人 ,严格按先办手续后发货的程序办理， 禁止 先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3 。1.7 各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名， 有的要以旧换新，才能出仓 . 3.1 。8 仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能， 对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。 做到当日单据当日清理入账，账单相符 ,账物相符。 4 工作程序 4 。1 入库程序 4 。1.1 采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管 员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采 购申请单”、“报批件”、“合同会同采购经办人一同对所购货物按品 2 仓库管理控制程序 文件编号 版本 / 修改状态 种、规格（型号） 、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一 些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准 及 “产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认 其质量及验收标准。 4 。1. 2 物资验收入库后由供应商、 仓管员、 收货人、部门经理在 “收 货单 上签字确认。 4 。1. 3 “收货单 一式四联：仓管员保留存根联 ,其余三联分别返给 会计、 供应商、 使用部门 ,其中 :供应商联由采购员在报销时与 “物资