房地产集团稽核部部门职能说明书.docxVIP

PAGE 1 房地产集团稽核部部门职能说明书 　　房地产集团稽核部部门职能说明书　　部门基本信息　　部门名称：稽核部　　分管上级：总经理　　下属部门：无　　部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作，提出风险预警　　部门宗旨：把握风险、订正偏差，确保各项工作按制度和流程进行　　职能描述　　1.合同审核：依据各项目总体规划和项目开发方案，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；　　2.概预算管理：依据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作；负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核；　　3.项目稽核：依据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、结算、决算的属实性及合规性；负责公司内把握度的健全性和有效性，对严峻违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严峻铺张公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，准时将稽核工作中发觉的重大问题向上级汇报，并依据监督检查工作中发觉的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；　　4.财务稽核：依据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行状况；审查工程资金落实到位状况；审查建设项目资金收支方案、建设项目选购资金方案执行状况；帮忙财务做好财务自查工作；对稽核工作中发觉的重大问题准时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；　　5.其他稽核：负责对高层离任审计以及对方案、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；　　6.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利力量、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层供应决策依据；　　一般职能　　1.方案制订：依据集团公司年度经营方案，结合本部门工作，拟订年度稽核工作方案；　　2.制度建设：依据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际状况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣扬、贯彻落实和监督检查；　　3.沟通协调：做好与各部门的稽核支配沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；　　4.其他事项：准时完成上级领导安排的其它临时性任务；　　主要责任　　1.保证合同的经济合理性；　　2.保证稽核工作方案、内部稽核制度的规范性及内容可行性；　　3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；　　4.保证本部供应各项资料准时、符实、精确?????；　　5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。　　6.妥当处理稽核过程中消灭的特别状况，无重大违规行为；　　部门权力　　1.依据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；　　2.依据工作需要，要求其他部门依据稽核管理制度按本部门要求供应相关信息、报表、资料的权力；　　3.对违反公司稽核管理制度规定的状况有提请处理的权力；　　4.依据公司规定，要求各部门的经营活动必需遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理协作的权力；　　6.在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力；　　7.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力；　　关键指标：方案执行率、稽核项目数　　岗位设置：经理、稽核专员、预决算审核专员