烟台领秀房地产开发有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

烟台领秀房地产开发有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 烟台领秀房地产开发有限公司增资项目 增资方所在地区 山东省烟台市 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 3.1453760817 亿元 持股比例或股份数 51% 拟新增注册资本 31370.204082万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 1、股东名称: 立星有限公司, 增资后出资比例（%）: 49; 2、股东名称: 意向投资方, 增资后出资比例（%）: 51 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成条件：经资格审核及遴选，至少有1家意向投资方符合本项目投资方的资格条件，并签订《增资协议》。 增资终结条件：经资格审核及遴选，未产生符合条件的意向投资方；因不可抗力导致活动无法正常进行的；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。 信息发布期满的安排 1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 信息发布终结 2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方）， 信息发布终结，说明：采取协议方式成交，该意向方直接与增资企业签订增资协议。 3.征集到意向投资方（产生2个及以上符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：信息发布终结并择优遴选，遴选结果取得增资企业同意后，确定最终投资方并签订增资协议。 募集资金用途 用于项目运营管理及开发建设。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 烟台领秀房地产开发有限公司 住所 山东省烟台市高新区金山湾管理处龙腾大街东首 法定代表人 朱辉松 成立日期 2020-11-24 注册资本 30140.000000万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码A3UF7A04T 经营规模 微型 职工人数 0人 股东个数 1 经营范围 一般项目：房地产咨询；酒店管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 立星有限公司 100.0000% 主要财务指标 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.000000万元 -114.602466万元 -114.602466万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 30258.197534万元 118.000000万元 30140.197534万元 审计机构 - 2021-03-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.000000万元 -27.745786万元 -27.745786万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 49502.679264万元 19390.227406万元 30112.451858万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 其他类型股东决定 国资监管机构 地级市国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 广州越秀集团股份有限公司 [91440101698677792A] 社会统一信用代码 - 批准单位名称 广州越秀集团股份有限公司 批准文件类型 董事会决议 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 - 增资条件 投资方资格条件 1.意向投资方在办理投资意向登记手续时，须在公告期内向产权交易机构交纳保证金人民币贰仟万元。意向投资方被确认为最终投资方的，该保证金可转为增资款项的一部分。意向投资方未被确认为最终投资方的，保证金由产权交易机构按原支付路径不计息退还。 2.本次挂牌不接受联合参与，意向投资方或意向投资方的股东（直接持股比例不低于 95%）必须符合以下条件： （1 ）具备房地产开发一级及以上资质，以房地产开发为主营业务的企业法人； （2 ）与全国房地产开发企业前 15 强有过项目合作、股权或资产交易经验（该全国房地产排名须为中指研究院发布的 2020 年销售额排名）； （3 ）具备国家创新型企业称号（该称号须为科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合颁发）； （4 ）具备国家技术创新示范企业称号（该称号须为国家工业和信息化部颁发）； （5 ）具有国家认可实验室研发资质（该资质须为中国合格评定国家认可委员会授权）； （6 ）国家认定企业技术中心研发资质（该资质须为国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定）； （7 ）拥有汽车车桥类知识产权； 考虑到越秀地产的战略布局和资源整合要求，须具备相应的房地产开发能力并与全国前 15 强地