某标杆房企付款审核审批工作程序.pdfVIP

上海万科工程部标准工作程序文件 文件编号：G-FKC- 1 /2 标题：付款审核审批工作程序 发放日期： 版本：A 试 付款审核审批工作程序 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解 决问题。 2 、范围： 2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。 2.2 设备款的审核审批。 2.3 设计款的审核审批。 2.4 保修金的审核审批。 2.5 零星工程款的审核审批。 2.6 登记台帐。 3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况， 即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进 度。 4 、程序： 4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工 程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2 审核 4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。 4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。 4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题， 做到有问必答。 4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。 4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。 4.3 付款审批流程： 该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单 工程部经理同意 预算部该项目主办人 审核签字 预算部经理同意 分管副总同意 预算部登记 财务部 同意 总经理审批同意 财务部开支票 预算部安排付款、领用支票、 登记台帐 上海万科工程部标准工作程序文件 文件编号：G-FKC- 2 /2 标题：付款审核审批工作程序 发放日期： 版本：A 试 主管工程师领用支票，返回发票。 4.4 各类付款审核： 4.4.1 工程预付款审核：预付款 合同金额×预付% 4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已 完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。 工程进度款 合同金额×已审核进度% 检验是否超付： 工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额合同金额×（1-下浮%） ×（1-保修金%） 4.4.3 工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。 工程结算款 结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款- 甲供料款- 扣款。 4.4.4 保修的审核：（见《工程保修金使用办法》） 在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。 保修金 （结算价-下浮价）×保修%-扣款 4.4.5 设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、 施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算， 若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。 4.4.6 零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。 零星工程款 结算金额- （1-优良率）×2%-扣款。 5、相关文件： 5.1 付款申请表。 5.2 工程付款手续管理程序。 5.3 保修金使用程序。 6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。 注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制： 校对： 审批： 发放号：