《外贸信托-战略发展规划》.pptVIP

* 序号 清理的机构 清理完毕时间 序号 清理的机构 清理完毕时间/现状 1 镇江中化房屋销售有限责任公司 2006整合 2 福建山川俱乐部公司 2006.11 3 北京富迪信保龄球有限公司 2006.06 4 中化江苏海口公司 2006.06 5 中化厦门公司 2006 6 海南新世界房地产公司 2006.12 7 潮州富迪保龄有限公司 2006.12 8 中化国际工程贸易公司 2006/整合 9 海南外信房地产开发公司 2006.10 10 中化珠海有限公司 2006.08 11 秦皇岛糠醛厂 2006/已停业 12 深圳富迪信投资有限公司 2007/涉诉讼 13 中化海南公司 2007/停业清理 14 唐山龙翔化工有限公司 2007/准备诉讼 15 中化国际化工品公司 2007 16 日照鲁富植物油有限公司 2007 17 秦皇岛港盛包装有限公司 2007 18 天津华垦国际贸易开发总公司 2007/已停业 19 沈阳国际科技工业园有限公司 2008/涉诉讼 20 天津垦化国际贸易有限公司 2007/已停业 21 海南新世界股份有限公司 2007 机构情况表 所管理机构情况 集团公司资产管理部所管需处置的机构21个 2006年预计到年底清理11个 2007年继续做好机构清理工作, 采取整合、关闭、出售等方式，07年计划处置9个机构 四、机构清理 * 第一部分　2007-2009年战略规划 第二部分　2007年经营计划 第三部分　资产管理部战略规划与经营方案 第四部分　2007年财务预算 一、利润预算 二、费用预算 三、资金预算 四、固定资产预算 目　录 * 2007年信托本部当期营业收入预算19079.92万元，当期税前责任利润11836.75万元。 2007年资产部当期营业收入预算3218万元，当期税前责任利润2204.41万元（委托部分收入按100％计）。 2007年合并当期营业收入22297.92万元，当期税前责任利润14041.16万元。 2007年信托当期利润预算 一、利润预算 * 信托本部2002年-2007年当期营业收入增长趋势 2002年-2005年数字为实际发生数(06年为预计数) 1132 2424 11036 10514 7980 19080 114% 229% 32% 5% 173% 一、利润预算（续） * 信托经营2002年-2007年当期税前责任利润趋势 2007年当期税前责任利润较前两年平均数8662.45万元增长36.64%。 -1037 5730 11837 6603 10722 836 181% 585% 15% 62% 10% 一、利润预算（续） * 备注：以上数据不含财务人员 全公司人员岗位分析 高级经理/专家7 职能经理/高级业务经理16 职能主管/业务经理28 职能专员/业务主管25 助理1 业务经理21 职能人员岗位分析 高级经理7 经理4 主管7 专员8 助理1 理想岗位分布图 高级经理/专家 职能经理/高级业务经理 职能主管/业务经理 职能专员/业务主管 助理 业务人员岗位分析 专家0 高级业务经理12 业务主管17 助理0 人力资源保障盘点 * 保持行业领先地位,为优质客户提供专业化金融服务 培育组织持续竞争能力 建设专业规范的人力资源管理体系 培育达成企业经营目标所需的能力体系 投资决策能力 项目管理能力 资产运营能力 资产监管能力 风险识别能力 风险管控能力 公司 战略 H R 战略 H R 保障 提高员工专业化胜任能力， 进一步实施员工激励措施。 投资管理能力 资产管理能力 人力资源保障2007-2009年保障措施 * 投资管理能力 资产管理能力 核心人才选、育、用、留 外贸信托人才矩阵 核心人才 以CPCD为工具 以能力体系为基石 1.建立、培育达成企业战略目标的能力体系。 2.以能力体系为基石，以CPCD计划为工具，盘点员工队伍，培育、引进、保留与能力体系要求相符合的核心人才。 人力资源保障 2007-2009年保障措施推进步骤 * 8.3亿元 18.7亿元 资金保障资金运用与来源情况 06年9月末自有资产合计128,661.11万元 现有银行融资额度有限性：公司现有授信额度23.7亿元，需同时满足固有资产业务和集团信托业务的融资需求，其中固有资产业务可使用额度18.7亿元，集团信托业务已占用3.5亿元 现有银行融资额度局限性：信贷资产转让额度中接受集团外资产的仅3亿元；拆借额度仅7.2亿元 * 已申请处于银行审批中的授信资源情况 银行 拆借、资产转让通用 华夏银行总行 30000 中国农业银行总行