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U9实施组件化方案应收立账 用友软件股份有限公司 姓名 AR-010 应收立账 第一页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第二页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第三页，共三十九页。 场景描述 应收立账是指财务根据当期货物销售来确认本期收入，结转销售成本，以及确认对客户的应收的动作。 一般如下： 1、销售根据发货单和客户完成对账，开具税务发票，并提交发货单、对账单以及税务发票给财务，由财务完成应收账款登记。 2、销售根据发货单和客户完成对账，并提交发货单、对账单给财务，财务负责开具税务系统税务发票，并由财务完成应收账款登记。 账务处理： 借：应收账款-客户（分类/项目) 贷： 主营业务收入 借：主营业务成本- （分类/项目) 贷：发出商品（或库存商品） 第四页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第五页，共三十九页。 应用模式 应收立账 参照立应收 批量立应收 自动立应收 第六页，共三十九页。 应用模式-参照立应收 参照立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单明细，选择出货单上对应的客户，根据一定的条件，筛选出可立账的出货单，手工选择，生单。 适用于 1、适用立账模式单一且来源单据相对较少，账龄区间较短 2、适用一张张录入应收单，并对应收单逐一核查 第七页，共三十九页。 应用模式 应收立账 参照立应收 批量立应收 自动立应收 第八页，共三十九页。 应用模式-批量立应收 批量立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单，批量选择出货单上，根据预先设置的分单条件，快速生成多张应收单。 适用于 1、立账模式复杂且来源单据数量多但是可以根据一定的逻辑（例如时间、客户）来分别立账 第九页，共三十九页。 应用模式 应收立账 参照立应收 批量立应收 自动立应收 第十页，共三十九页。 应用模式-自动立应收 自动立应收：出货单确认完毕后，系统自动生成一张一模一样的应收单。 适用于 1、出货即确认应收，并开具销售发票的企业 2、内部直运业务，系统自动确认内部应收应付 第十一页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第十二页，共三十九页。 要点说明 立账依据 是指用以确定生成应收账款的根据。 1、销售订单 依据销售订单立账，支持先立应收再出货的业务流程。 2、出货单 依据出货单立账，支持先出货再立账的业务流程 3、税务发票 根据出货单立账，支持先在系统中开具税务发票，再根据税务发票立账的应收流程 第十三页，共三十九页。 要点说明 4、签收单 销售员根据出货单维护签收单，财务以签收完的出货单登账。 5、销售费用 在销售过程中发生的费用，需要摊销在出货单上，并需要开票立账的那一部分费用发票 6、对账 销售员根据出货单和签收单进行匹配，在系统中完成对账，并生成一张对账单，财务根据这张对账单登帐。 7、退货单 根据客户退货的记录生成反向的应收单，冲减应收账款 第十四页，共三十九页。 要点说明 收入规则 对收入进行分类的一种方式 1、同步确认 处理主营业务收入，体现到全部应收报表上 2、不确认收入 处理其他业务收入，该应收账款不进应收毛利分析表 第十五页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第十六页，共三十九页。 应收立账（销售出货对账，财务开票立应收） 第十七页，共三十九页。 应收立账（销售对账且开发票，财务立应收） 第十八页，共三十九页。 应收立账 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 第十九页，共三十九页。 立账依据 立账方式 系统实现 第二十页，共三十九页。 系统实现：立账依据（销售订单-先立账再出货） 第二十一页，共三十九页。 系统实现：立账依据（出货单-先出货再立账） 第二十二页，共三十九页。 系统实现：立账依据（税务发票-先开票再立账） 第二十三页，共三十九页。 立账依据 立账方式 系统实现 第二十四页，共三十九页。 系统实现：参照立应收（单据类型需设置凭单制） 第二十五页，共三十九页。 系统实现：参照立应收（表头信息维护-基本页签） 第二十六页，共三十九页。 系统实现：参照立应收（表头信息维护-核算页签） 第二十七页，共三十九页。 系统实现：参照立应收（应收拉单） 第二十八页，共三十九页。