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选择不同版本的预算数，就可形成预算控制数 对财务与业务的执行情况实现动态控制 控制关系的定义可以灵活地使预算控制以多种方式予以实现 严格、提示、特批 刚性预算和柔性预算 与ERP系统的融合 预算控制 预算预警 重大事件、例外事件 vs 与任何电子邮件系统相连 自动提示信息 预算查询 预算分析 将实际数据与预算数进行分析 将预算数据进行财务指标分析 预算考核 预算分析 PROD 预算 元素 对象 时间 多维 销售起点型 目标利润 销售计划 库存计划 生产计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 成本计划 资金计划 资产计划 损益计划 生产起点型 生产计划 库存计划 销售计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 成本计划 资金计划 资产计划 损益计划 专项起点型 库存计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 资金计划 资产计划 损益计划 项目总计划 子项目进度计划 全面计划预算 完整资金管理 全成本核算 企业级财务解决方案 加速资金的回笼 严格按预算进行资金支付 加速资金周转，提高资金使用效果 及时发现资金缺口，灵活筹集调配资金，降低资金成本 资金管理的目标 筹资投资活动所 产生的资金流量 日常经营 应收管理 应付管理 报账中心 资金管理 票据管理 现金流量 经营活动所产生的资金流量 长期计划 销售计划 生产计划 采购计划 费用计划 损益表 现金流量表 资产负债表 资金流入 资金流出 资金流出 投资计划 短期预测 资金流入 销售定单 应收款 应收票据 存款到期 经常性收入 资金流出 采购定单 应付款 应付票据 贷款到期 经常性支付 资金管理的整体方案 债权管理--应收管理 债权的确认 收款的处理 及时的催款对账处理 精确的账龄分析 销售管理 应收单 收款单 总账 催款 付款 税费集中缴纳管理流程 通过“网上报税系统”平台，由市公司集中申报、缴纳，取得显著的成效 高效：无需通过各县市银行账户，税款直接从市公司支出账户划缴至各县市国库税收专户， 省时：将原需每个县分公司报账员每人3天的工作量，减少到财务部1个人4小时完成 原模式：“邮寄《纳税申报表》—向县公司下拨税款—各县前往当地地税办税服务厅申报缴税并取得缴税税票—将税票送达指定银行缴税 新模式： 网上申报、网上纳税 精确及时：原申报缴税的流程需花费8-11天，容易超过纳税期限造成滞纳金。实行网报后，可在市公司直接完成纳税所有流程，确保税款即时入库、精确入库 流程简化 高效省时 精确及时 计算各县市公司 应缴纳税费 进入网上报税系统 缴纳各县市公司 税费 通知各县市公司 领取税票 下一页 渠道保证金管理 如何建立一个流程清晰、数据准确、查询便捷的管理流程？ 缴纳保证金 合作商 县渠道管理员 上报保证金报表 渠道中心、财务部 核对进账信息 业务支撑中心 录入渠道系统 1-25号 25-27号 27-28号 省财务部 MIS系统挂账 29-30号 次月初 MIS系统挂账 关键点：及时缴纳、真实入账、集中录入、交叉核对 保证金新增流程 保证金退回流程 渠道管理中心 审核电子流 财务部 复核、付款、登记 业务支撑中心 渠道系统核减 省财务部 MIS系统付款 提交报账单 各单位报账员 关键点：及时回退、联合审批、集中管理、统一操作、交叉核对、打印存档 返回 ２１世纪的企业财务管理创新与信息化方案创新力培训热线： 财务管理在企业经营管理中的位置 企业财务管理的创新模式 企业级财务管理解决方案 集团财务管理解决方案 财务管理在企业管理中的位置 企业财务管理创新模式 企业级财务管理解决方案 集团财务管理解决方案 主要内容 财务管理在企业管理中的位置 市场 市场 销售机构 生产机构 采购机构 人力资源 客户 供应商 资金系统 管理会计 财务会计 财务管理在企业管理中的位置 资金管理 资金是企业生产经营的血液 管理会计 按照企业管理的要求提供企业经营管理所需的各类财务管理信息 财务会计 对企业生产经营活动的核算——调节多方利益、 为管理决策提供部分财务信息 财务管理在企业管理中的位置 企业财务管理创新模式 企业级财务管理解决方案 集团财务管理解决方案 主要内容 企业财务管理的创新模式 不同企业财务管理要求力度的总结 １、集团化企业 统一指导——企业财务会计制度 集中监督——事后的审计及调整 核算控制——核算体系、方法 集中控制——资金调度与运用 企业财务管理的创新模式 ２、单一企业 简单核算反映、事后监督 资金控制——结合资金计划和费用计划 财务管理实践的困难 １、效率