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酒店总出纳岗位职责 　　更多精品来自 行政 酒店总办事员岗位职责 一、层级关系 1、轻易上级：财务会计主管 2、轻易下级：并无 二、供职资格： 1、尊重金源理念，坚持原则、廉洁奉公; 2、中专以上文化程度，存有财务会计资格证书，年龄在20——30之间; 3、责任心弱，工作精细、深入细致，存有较好的职业道德。 　　4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解; 5、身体健康，能够胜任本职工作。 三、岗位职责： 　　1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定; 2、在经理、主管领导下，深入细致展开货币资金的结算工作;熟识外币支付业务，以及银行定期存款业务，帮助经理安全有效地运用资金; 3、负责管理库存现金的安全，远远超过银行核定的金额必须当日呈缴本银行。 4、根据合法、有效率的退款凭证，展开每日的现金退款业务;严格执行《财务审核制度》; 5、每日将各项收支原始凭证及时呈交财务会计科穴; 6、每日备案现金、银行存款日记帐;每日上报现金、银行存款日报表; 7、严格执行现金盘点制度，每日录入库存现金，努力做到帐款吻合; 8、激进财务秘密。 9、及时领回银行印鉴，每月3日前搞好上月银行存款余额调节表中，未超过款项应当查明原因; 10、看管不好空白支票等银行单据、部门印章及收据; 11、每天录入总收入办事员更替的现金、支票，保证各种总收入安全、完备、及时地归还; 12、主办上级信访部门的其他工作。